有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/20-2025/03/19)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	203,349,446
株式	11,028,022,540
未収入金	169,537,093
未収配当金	19,089,900
未収利息	2,618
流動資産合計	11,420,001,597
資産合計	11,420,001,597
負債の部
流動負債
未払解約金	203,483,407
流動負債合計	203,483,407
負債合計	203,483,407
純資産の部
元本等
元本	4,737,785,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,478,732,256
元本等合計	11,216,518,190
純資産合計	11,216,518,190
負債純資産合計	11,420,001,597

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月19日現在]
1.	期首	2024年 9月20日
	期首元本額	5,217,098,422円
	期中追加設定元本額	4,606,838円
	期中一部解約元本額	483,919,326円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	4,737,785,934円
	合計	4,737,785,934円
2.	受益権の総数	4,737,785,934口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月20日 至 2025年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	793,404,790
合計	793,404,790

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	2.3675円
(1万口当たり純資産額)	(23,675円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1893	五洋建設	216,600	722.90	156,580,140
1963	日揮ホールディングス	49,100	1,245.00	61,129,500
5076	インフロニア・ホールディングス	94,600	1,218.50	115,270,100
4004	レゾナック・ホールディングス	94,300	3,516.00	331,558,800
4063	信越化学工業	35,900	4,523.00	162,375,700
4182	三菱瓦斯化学	120,800	2,460.00	297,168,000
4369	トリケミカル研究所	73,600	3,060.00	225,216,000
4980	デクセリアルズ	243,400	2,059.00	501,160,600
5344	MARUWA	5,300	31,140.00	165,042,000
5713	住友金属鉱山	19,500	3,487.00	67,996,500
5801	古河電気工業	23,800	5,728.00	136,326,400
6273	SMC	1,900	56,500.00	107,350,000
6361	荏原製作所	158,900	2,343.50	372,382,150
6407	CKD	22,900	2,211.00	50,631,900
7011	三菱重工業	268,700	2,890.50	776,677,350
6501	日立製作所	188,900	3,733.00	705,163,700
6504	富士電機	51,800	6,560.00	339,808,000
6506	安川電機	20,400	4,135.00	84,354,000
6594	ニデック	35,000	2,789.00	97,615,000
6622	ダイヘン	15,000	6,930.00	103,950,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,100	2,542.50	56,189,250
6723	ルネサスエレクトロニクス	131,500	2,337.50	307,381,250
6752	パナソニック ホールディングス	146,900	1,868.50	274,482,650
6758	ソニーグループ	82,100	3,682.00	302,292,200
6787	メイコー	62,000	7,310.00	453,220,000
6817	スミダコーポレーション	279,200	985.00	275,012,000
6861	キーエンス	3,500	60,930.00	213,255,000
6908	イリソ電子工業	42,800	2,744.00	117,443,200
6941	山一電機	22,300	2,099.00	46,807,700
6954	ファナック	46,700	4,414.00	206,133,800
6963	ローム	58,600	1,597.00	93,584,200
6981	村田製作所	59,200	2,519.50	149,154,400
6201	豊田自動織機	6,900	14,085.00	97,186,500
6902	デンソー	143,700	2,030.50	291,782,850
7012	川崎重工業	61,200	9,847.00	602,636,400
7203	トヨタ自動車	191,500	2,892.00	553,818,000
7267	本田技研工業	49,400	1,515.50	74,865,700
7269	スズキ	86,100	1,881.50	161,997,150
9519	レノバ	29,200	727.00	21,228,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	17,400	7,764.00	135,093,600
8056	BIPROGY	12,400	4,525.00	56,110,000
9613	NTTデータグループ	144,700	2,762.50	399,733,750
8001	伊藤忠商事	47,700	7,393.00	352,646,100
8058	三菱商事	177,400	2,824.50	501,066,300
8174	日本瓦斯	61,400	2,299.50	141,189,300
8591	オリックス	89,000	3,213.00	285,957,000
	合 計	3,815,300		11,028,022,540

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。