有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	730,235,576
株式	29,847,898,190
未収入金	236,460,486
未収配当金	39,448,800
流動資産合計	30,854,043,052
資産合計	30,854,043,052
負債の部
流動負債
未払金	231,283,348
未払解約金	23,037,320
未払利息	1,300
流動負債合計	254,321,968
負債合計	254,321,968
純資産の部
元本等
元本	28,055,358,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,544,362,713
元本等合計	30,599,721,084
純資産合計	30,599,721,084
負債純資産合計	30,854,043,052

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月19日現在]
1.	期首	平成30年 9月20日
	期首元本額	26,902,341,489円
	期中追加設定元本額	2,494,051,535円
	期中一部解約元本額	1,341,034,653円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	28,055,358,371円
	合計	28,055,358,371円
2.	受益権の総数	28,055,358,371口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月20日 至 平成31年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,070,475,179
合計	△4,070,475,179

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	1.0907円
(1万口当たり純資産額)	(10,907円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	446,900	1,144.00	511,253,600
1893	五洋建設	689,500	530.00	365,435,000
1925	大和ハウス工業	30,300	3,477.00	105,353,100
1963	日揮	292,800	1,545.00	452,376,000
3402	東レ	408,900	732.10	299,355,690
3863	日本製紙	174,600	2,307.00	402,802,200
4004	昭和電工	116,400	3,890.00	452,796,000
4023	クレハ	95,600	6,570.00	628,092,000
4063	信越化学工業	19,600	9,171.00	179,751,600
4109	ステラ ケミファ	62,800	3,145.00	197,506,000
4208	宇部興産	165,900	2,339.00	388,040,100
4369	トリケミカル研究所	142,100	4,910.00	697,711,000
4980	デクセリアルズ	730,500	750.00	547,875,000
5019	出光興産	148,100	4,160.00	616,096,000
5202	日本板硝子	279,700	910.00	254,527,000
5301	東海カーボン	472,400	1,393.00	658,053,200
5706	三井金属鉱業	165,700	2,767.00	458,491,900
5713	住友金属鉱山	182,900	3,209.00	586,926,100
5801	古河電気工業	57,700	2,893.00	166,926,100
6145	日特エンジニアリング	155,400	2,603.00	404,506,200
6273	SMC	1,900	39,020.00	74,138,000
6301	小松製作所	347,600	2,695.00	936,782,000
6361	荏原製作所	82,800	3,035.00	251,298,000
6407	CKD	386,700	1,007.00	389,406,900
3105	日清紡ホールディングス	451,900	958.00	432,920,200
6501	日立製作所	94,800	3,575.00	338,910,000
6504	富士電機	123,900	3,335.00	413,206,500
6506	安川電機	57,700	3,420.00	197,334,000
6594	日本電産	62,400	13,345.00	832,728,000
6622	ダイヘン	107,400	2,762.00	296,638,800
6752	パナソニック	361,400	962.50	347,847,500
6768	タムラ製作所	919,300	589.00	541,467,700
6817	スミダコーポレーション	560,500	1,510.00	846,355,000
6841	横河電機	303,100	2,199.00	666,516,900
6859	エスペック	187,300	2,020.00	378,346,000
6861	キーエンス	15,900	65,950.00	1,048,605,000
6908	イリソ電子工業	124,600	4,945.00	616,147,000
6941	山一電機	518,100	1,067.00	552,812,700
6963	ローム	78,700	6,800.00	535,160,000
6976	太陽誘電	374,600	2,102.00	787,409,200
6981	村田製作所	58,400	16,315.00	952,796,000
6997	日本ケミコン	89,600	1,953.00	174,988,800
7203	トヨタ自動車	90,000	6,663.00	599,670,000
6376	日機装	349,900	1,286.00	449,971,400
9514	エフオン	286,700	784.00	224,772,800
9519	レノバ	2,684,500	960.00	2,577,120,000
2317	システナ	419,000	1,160.00	486,040,000
3853	アステリア	477,000	920.00	438,840,000
8056	日本ユニシス	193,700	2,892.00	560,180,400
9416	ビジョン	205,100	4,805.00	985,505,500
9435	光通信	25,200	21,130.00	532,476,000
9984	ソフトバンクグループ	51,600	11,010.00	568,116,000
8058	三菱商事	306,000	3,189.00	975,834,000
8174	日本瓦斯	71,700	3,450.00	247,365,000
6086	シンメンテホールディングス	302,400	2,319.00	701,265,600
9603	エイチ・アイ・エス	129,900	3,965.00	515,053,500
	合 計	15,739,100		29,847,898,190

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。