有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/20-2024/09/19)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 9月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	206,032,792
株式	11,200,090,910
未収入金	1,588,477
未収配当金	3,333,700
未収利息	1,241
流動資産合計	11,411,047,120
資産合計	11,411,047,120
負債の部
流動負債
未払解約金	2,025,228
流動負債合計	2,025,228
負債合計	2,025,228
純資産の部
元本等
元本	5,217,098,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,191,923,470
元本等合計	11,409,021,892
純資産合計	11,409,021,892
負債純資産合計	11,411,047,120

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 9月19日現在]
1.	期首	2024年 3月20日
	期首元本額	5,054,338,431円
	期中追加設定元本額	416,056,662円
	期中一部解約元本額	253,296,671円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	5,217,098,422円
	合計	5,217,098,422円
2.	受益権の総数	5,217,098,422口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 3月20日 至 2024年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 9月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 9月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	847,900,185
合計	847,900,185

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 9月19日現在]
1口当たり純資産額	2.1869円
(1万口当たり純資産額)	(21,869円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	32,100	2,636.00	84,615,600
1893	五洋建設	220,200	602.40	132,648,480
1963	日揮ホールディングス	50,000	1,237.50	61,875,000
5076	インフロニア・ホールディングス	96,200	1,200.00	115,440,000
4004	レゾナック・ホールディングス	95,900	3,285.00	315,031,500
4061	デンカ	18,600	2,243.50	41,729,100
4063	信越化学工業	42,100	5,750.00	242,075,000
4182	三菱瓦斯化学	122,800	2,678.50	328,919,800
4369	トリケミカル研究所	74,900	3,405.00	255,034,500
4980	デクセリアルズ	84,200	6,092.00	512,946,400
5301	東海カーボン	70,600	869.80	61,407,880
5344	MARUWA	5,400	37,000.00	199,800,000
5706	三井金属鉱業	6,100	4,657.00	28,407,700
5713	住友金属鉱山	26,200	3,841.00	100,634,200
6273	SMC	2,000	59,650.00	119,300,000
6361	荏原製作所	161,500	2,029.00	327,683,500
6407	CKD	25,900	2,821.00	73,063,900
7011	三菱重工業	303,300	1,856.00	562,924,800
6501	日立製作所	244,400	3,659.00	894,259,600
6504	富士電機	52,700	8,062.00	424,867,400
6506	安川電機	20,800	4,457.00	92,705,600
6594	ニデック	24,100	5,810.00	140,021,000
6622	ダイヘン	15,300	6,600.00	100,980,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,500	2,977.50	66,993,750
6723	ルネサスエレクトロニクス	133,700	2,046.00	273,550,200
6752	パナソニック ホールディングス	149,400	1,241.50	185,480,100
6758	ソニーグループ	16,700	13,175.00	220,022,500
6787	メイコー	66,000	5,950.00	392,700,000
6817	スミダコーポレーション	283,900	902.00	256,077,800
6861	キーエンス	3,600	67,270.00	242,172,000
6908	イリソ電子工業	47,900	2,506.00	120,037,400
6941	山一電機	61,200	2,403.00	147,063,600
6954	ファナック	47,500	3,825.00	181,687,500
6963	ローム	69,900	1,531.50	107,051,850
6976	太陽誘電	10,600	2,845.00	30,157,000
6981	村田製作所	60,200	2,665.50	160,463,100
6201	豊田自動織機	7,000	10,990.00	76,930,000
6902	デンソー	146,100	2,082.50	304,253,250
7012	川崎重工業	63,400	5,092.00	322,832,800
7203	トヨタ自動車	198,100	2,610.50	517,140,050
7267	本田技研工業	50,300	1,543.50	77,638,050
7269	スズキ	87,600	1,578.00	138,232,800
9519	レノバ	29,700	984.00	29,224,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	21,500	9,223.00	198,294,500
8056	BIPROGY	12,600	4,911.00	61,878,600
9613	NTTデータグループ	147,100	2,480.00	364,808,000
8001	伊藤忠商事	48,500	7,661.00	371,558,500
8058	三菱商事	219,800	2,883.50	633,793,300
8174	日本瓦斯	74,200	2,295.00	170,289,000
8591	オリックス	92,200	3,415.00	314,863,000
6086	シンメンテホールディングス	11,500	1,611.00	18,526,500
	合 計	3,978,000		11,200,090,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。