有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/19)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	148,713,406
株式	11,652,514,050
未収入金	2,348,828,703
未収配当金	22,841,200
流動資産合計	14,172,897,359
資産合計	14,172,897,359
負債の部
流動負債
未払解約金	2,316,042,266
未払利息	4
流動負債合計	2,316,042,270
負債合計	2,316,042,270
純資産の部
元本等
元本	5,054,338,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,802,516,658
元本等合計	11,856,855,089
純資産合計	11,856,855,089
負債純資産合計	14,172,897,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月19日現在]
1.	期首	2023年 9月20日
	期首元本額	6,414,770,205円
	期中追加設定元本額	482,658,783円
	期中一部解約元本額	1,843,090,557円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	5,054,338,431円
	合計	5,054,338,431円
2.	受益権の総数	5,054,338,431口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 9月20日 至 2024年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,852,313,640
合計	1,852,313,640

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	2.3459円
(1万口当たり純資産額)	(23,459円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	29,300	2,821.00	82,655,300
1893	五洋建設	201,300	790.00	159,027,000
1963	日揮ホールディングス	45,700	1,483.00	67,773,100
5076	インフロニア・ホールディングス	101,900	1,620.50	165,128,950
4004	レゾナック・ホールディングス	87,700	3,517.00	308,440,900
4061	デンカ	18,600	2,439.50	45,374,700
4063	信越化学工業	38,500	6,694.00	257,719,000
4182	三菱瓦斯化学	112,300	2,611.50	293,271,450
4369	トリケミカル研究所	79,100	5,150.00	407,365,000
4980	デクセリアルズ	87,900	6,015.00	528,718,500
5301	東海カーボン	70,600	981.00	69,258,600
5344	MARUWA	4,900	31,150.00	152,635,000
5706	三井金属鉱業	5,600	4,639.00	25,978,400
5713	住友金属鉱山	24,000	4,456.00	106,944,000
6145	NITTOKU	20,900	2,009.00	41,988,100
6273	SMC	1,800	89,050.00	160,290,000
6361	荏原製作所	29,500	12,780.00	377,010,000
6407	CKD	23,700	3,195.00	75,721,500
7011	三菱重工業	28,200	12,850.00	362,370,000
3105	日清紡ホールディングス	30,400	1,226.00	37,270,400
6501	日立製作所	46,900	13,070.00	612,983,000
6504	富士電機	51,400	9,614.00	494,159,600
6506	安川電機	19,000	6,382.00	121,258,000
6594	ニデック	22,000	6,099.00	134,178,000
6622	ダイヘン	14,000	9,160.00	128,240,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,600	3,026.00	62,335,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	122,200	2,514.50	307,271,900
6752	パナソニック ホールディングス	136,600	1,448.50	197,865,100
6758	ソニーグループ	16,300	13,460.00	219,398,000
6787	メイコー	71,700	5,260.00	377,142,000
6817	スミダコーポレーション	293,500	1,213.00	356,015,500
6861	キーエンス	3,300	71,290.00	235,257,000
6908	イリソ電子工業	43,800	3,115.00	136,437,000
6941	山一電機	64,400	2,313.00	148,957,200
6954	ファナック	43,400	4,436.00	192,522,400
6963	ローム	63,900	2,510.50	160,420,950
6976	太陽誘電	9,700	3,521.00	34,153,700
6981	村田製作所	55,000	2,911.50	160,132,500
6201	豊田自動織機	6,400	15,220.00	97,408,000
6902	デンソー	133,600	2,900.00	387,440,000
7012	川崎重工業	58,000	4,911.00	284,838,000
7203	トヨタ自動車	186,900	3,675.00	686,857,500
7267	本田技研工業	46,000	1,864.00	85,744,000
7269	スズキ	20,000	6,358.00	127,160,000
9519	レノバ	29,700	1,255.00	37,273,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	19,700	9,922.00	195,463,400
8056	BIPROGY	11,500	4,728.00	54,372,000
9613	NTTデータグループ	141,800	2,459.50	348,757,100
8001	伊藤忠商事	45,900	6,507.00	298,671,300
8058	三菱商事	207,400	3,449.00	715,322,600
8174	日本瓦斯	79,200	2,634.00	208,612,800
8591	オリックス	84,300	3,354.00	282,742,200
6086	シンメンテホールディングス	26,100	1,463.00	38,184,300
	合 計	3,236,100		11,652,514,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。