有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 4,887,895 | |||
| コール・ローン | 565,831,945 | |||
| 投資証券 | 4,093,541,819 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,327 | |||
| 未収入金 | 3,031,738 | |||
| 流動資産合計 | 4,667,314,724 | |||
| 資産合計 | 4,667,314,724 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,553,506 | |||
| 未払金 | 154,629,374 | |||
| 未払収益分配金 | 43,017,471 | |||
| 未払解約金 | 20,844,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,513,509 | |||
| 未払利息 | 1,503 | |||
| その他未払費用 | 746,391 | |||
| 流動負債合計 | 234,674,752 | |||
| 負債合計 | 234,674,752 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,301,747,199 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,892,773 | |||
| (分配準備積立金) | 44,421,285 | |||
| 元本等合計 | 4,432,639,972 | |||
| 純資産合計 | 4,432,639,972 | |||
| 負債純資産合計 | 4,667,314,724 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
