- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 8月19日現在 | 第7期 2022年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,593 | 1,695,388 | |||
| コール・ローン | 1,401,713,143 | 1,209,422,364 | |||
| 投資証券 | 24,391,264,139 | 20,240,335,522 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,696,503 | 4,455,918 | |||
| 未収入金 | - | 132,973,777 | |||
| 流動資産合計 | 25,803,693,378 | 21,588,882,969 | |||
| 資産合計 | 25,803,693,378 | 21,588,882,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,472,498 | 22,365,065 | |||
| 未払収益分配金 | 300,818,426 | - | |||
| 未払解約金 | 64,386,342 | 2,489,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,250,760 | 3,617,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,861,105 | 132,638,109 | |||
| 未払利息 | 3,264 | 3,280 | |||
| その他未払費用 | 2,576,150 | 880,897 | |||
| 流動負債合計 | 537,368,545 | 161,994,469 | |||
| 負債合計 | 537,368,545 | 161,994,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,139,878,969 | 21,506,391,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,126,445,864 | △79,502,958 | |||
| (分配準備積立金) | 1,321,136,618 | 1,208,712,968 | |||
| 元本等合計 | 25,266,324,833 | 21,426,888,500 | |||
| 純資産合計 | 25,266,324,833 | 21,426,888,500 | |||
| 負債純資産合計 | 25,803,693,378 | 21,588,882,969 | |||
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