有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/20-2025/08/19)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年8月19日現在 | 第10期 2025年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,287,234 | 12,693,525 | |||
| コール・ローン | 881,033,005 | 593,504,516 | |||
| 投資証券 | 15,322,205,080 | 13,021,709,617 | |||
| 派生商品評価勘定 | 76,958 | - | |||
| 未収利息 | 3,379 | 5,691 | |||
| 流動資産合計 | 16,215,605,656 | 13,627,913,349 | |||
| 資産合計 | 16,215,605,656 | 13,627,913,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,371,419 | 15,648,930 | |||
| 未払解約金 | 6,949,001 | 60,109,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,668,638 | 2,284,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,850,133 | 83,762,506 | |||
| その他未払費用 | 699,024 | 1,038,321 | |||
| 流動負債合計 | 126,538,215 | 162,844,072 | |||
| 負債合計 | 126,538,215 | 162,844,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,601,704,681 | 13,941,973,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △512,637,240 | △476,904,648 | |||
| (分配準備積立金) | 1,337,390,722 | 1,349,063,160 | |||
| 元本等合計 | 16,089,067,441 | 13,465,069,277 | |||
| 純資産合計 | 16,089,067,441 | 13,465,069,277 | |||
| 負債純資産合計 | 16,215,605,656 | 13,627,913,349 | |||
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