有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 8月19日現在 | 第5期 2020年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 133,539,101 | - | |||
| コール・ローン | 2,935,180,307 | 1,672,762,438 | |||
| 投資証券 | 27,399,207,737 | 25,941,329,237 | |||
| 派生商品評価勘定 | 469,713 | 63,777,503 | |||
| 未収入金 | 4,606,103 | 18,526 | |||
| 流動資産合計 | 30,473,002,961 | 27,677,887,704 | |||
| 資産合計 | 30,473,002,961 | 27,677,887,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,135,782 | 3,205,849 | |||
| 未払金 | 137,089,388 | - | |||
| 未払収益分配金 | 200,922,580 | 116,787,911 | |||
| 未払解約金 | 26,505,238 | 71,509,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,826,237 | 4,448,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,961,969 | 163,100,405 | |||
| 未払利息 | 8,282 | 3,757 | |||
| その他未払費用 | 1,906,414 | 1,865,410 | |||
| 流動負債合計 | 561,355,890 | 360,920,733 | |||
| 負債合計 | 561,355,890 | 360,920,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,703,225,778 | 25,952,869,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,208,421,293 | 1,364,097,688 | |||
| (分配準備積立金) | 266,465,057 | 478,527,771 | |||
| 元本等合計 | 29,911,647,071 | 27,316,966,971 | |||
| 純資産合計 | 29,911,647,071 | 27,316,966,971 | |||
| 負債純資産合計 | 30,473,002,961 | 27,677,887,704 | |||
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