有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年 8月20日現在 | 第4期 2019年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 195,729,365 | 133,539,101 | |||
| 金銭信託 | 2,257,660,605 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,935,180,307 | |||
| 投資証券 | 27,574,204,062 | 27,399,207,737 | |||
| 派生商品評価勘定 | 490,189 | 469,713 | |||
| 未収入金 | 19,455,967 | 4,606,103 | |||
| 流動資産合計 | 30,047,540,188 | 30,473,002,961 | |||
| 資産合計 | 30,047,540,188 | 30,473,002,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,626,539 | 13,135,782 | |||
| 未払金 | 241,106,469 | 137,089,388 | |||
| 未払収益分配金 | 173,940,447 | 200,922,580 | |||
| 未払解約金 | 32,366,205 | 26,505,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,197,602 | 4,826,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,911,954 | 176,961,969 | |||
| 未払利息 | - | 8,282 | |||
| その他未払費用 | 1,881,246 | 1,906,414 | |||
| 流動負債合計 | 611,030,462 | 561,355,890 | |||
| 負債合計 | 611,030,462 | 561,355,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,990,074,601 | 28,703,225,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,435,125 | 1,208,421,293 | |||
| (分配準備積立金) | 34,585,641 | 266,465,057 | |||
| 元本等合計 | 29,436,509,726 | 29,911,647,071 | |||
| 純資産合計 | 29,436,509,726 | 29,911,647,071 | |||
| 負債純資産合計 | 30,047,540,188 | 30,473,002,961 | |||
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