有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年8月19日現在 | 第6期 2021年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 19,593 | |||
| コール・ローン | 1,672,762,438 | 1,401,713,143 | |||
| 投資証券 | 25,941,329,237 | 24,391,264,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,777,503 | 10,696,503 | |||
| 未収入金 | 18,526 | - | |||
| 流動資産合計 | 27,677,887,704 | 25,803,693,378 | |||
| 資産合計 | 27,677,887,704 | 25,803,693,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,205,849 | 9,472,498 | |||
| 未払収益分配金 | 116,787,911 | 300,818,426 | |||
| 未払解約金 | 71,509,207 | 64,386,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,448,194 | 4,250,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,100,405 | 155,861,105 | |||
| 未払利息 | 3,757 | 3,264 | |||
| その他未払費用 | 1,865,410 | 2,576,150 | |||
| 流動負債合計 | 360,920,733 | 537,368,545 | |||
| 負債合計 | 360,920,733 | 537,368,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,952,869,283 | 23,139,878,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,364,097,688 | 2,126,445,864 | |||
| (分配準備積立金) | 478,527,771 | 1,321,136,618 | |||
| 元本等合計 | 27,316,966,971 | 25,266,324,833 | |||
| 純資産合計 | 27,316,966,971 | 25,266,324,833 | |||
| 負債純資産合計 | 27,677,887,704 | 25,803,693,378 | |||
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