有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2017年 8月21日現在 | 第3期 2018年 8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,110,457 | 195,729,365 | |||
| 金銭信託 | - | 2,257,660,605 | |||
| コール・ローン | 1,444,198,699 | - | |||
| 投資証券 | 12,273,365,283 | 27,574,204,062 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,494,861 | 490,189 | |||
| 未収入金 | 117,664,375 | 19,455,967 | |||
| 流動資産合計 | 13,884,833,675 | 30,047,540,188 | |||
| 資産合計 | 13,884,833,675 | 30,047,540,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 891,795 | 3,626,539 | |||
| 未払金 | 326,663,883 | 241,106,469 | |||
| 未払収益分配金 | 135,297,059 | 173,940,447 | |||
| 未払解約金 | 26,848,956 | 32,366,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,669,613 | 4,197,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,219,129 | 153,911,954 | |||
| 未払利息 | 3,758 | - | |||
| その他未払費用 | 940,850 | 1,881,246 | |||
| 流動負債合計 | 553,535,043 | 611,030,462 | |||
| 負債合計 | 553,535,043 | 611,030,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,885,434,264 | 28,990,074,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,864,368 | 446,435,125 | |||
| (分配準備積立金) | 38,270,790 | 34,585,641 | |||
| 元本等合計 | 13,331,298,632 | 29,436,509,726 | |||
| 純資産合計 | 13,331,298,632 | 29,436,509,726 | |||
| 負債純資産合計 | 13,884,833,675 | 30,047,540,188 | |||
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