有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年8月19日現在 | 第8期 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,695,388 | 3,277,889 | |||
| コール・ローン | 1,209,422,364 | 821,207,451 | |||
| 投資証券 | 20,240,335,522 | 17,526,786,993 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,455,918 | - | |||
| 未収入金 | 132,973,777 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,588,882,969 | 18,351,272,333 | |||
| 資産合計 | 21,588,882,969 | 18,351,272,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,365,065 | 37,989,753 | |||
| 未払解約金 | 2,489,720 | 41,298,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,617,398 | 3,136,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,638,109 | 114,996,162 | |||
| 未払利息 | 3,280 | 2,452 | |||
| その他未払費用 | 880,897 | 835,367 | |||
| 流動負債合計 | 161,994,469 | 198,258,171 | |||
| 負債合計 | 161,994,469 | 198,258,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,506,391,458 | 19,396,301,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,502,958 | △1,243,286,907 | |||
| (分配準備積立金) | 1,208,712,968 | 1,244,904,257 | |||
| 元本等合計 | 21,426,888,500 | 18,153,014,162 | |||
| 純資産合計 | 21,426,888,500 | 18,153,014,162 | |||
| 負債純資産合計 | 21,588,882,969 | 18,351,272,333 | |||
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