有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 8月19日現在 | 第2期 平成29年 8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,887,895 | 32,110,457 | |||
| コール・ローン | 565,831,945 | 1,444,198,699 | |||
| 投資証券 | 4,093,541,819 | 12,273,365,283 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,327 | 17,494,861 | |||
| 未収入金 | 3,031,738 | 117,664,375 | |||
| 流動資産合計 | 4,667,314,724 | 13,884,833,675 | |||
| 資産合計 | 4,667,314,724 | 13,884,833,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,553,506 | 891,795 | |||
| 未払金 | 154,629,374 | 326,663,883 | |||
| 未払収益分配金 | 43,017,471 | 135,297,059 | |||
| 未払解約金 | 20,844,448 | 26,848,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,550 | 1,669,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,513,509 | 61,219,129 | |||
| 未払利息 | 1,503 | 3,758 | |||
| その他未払費用 | 746,391 | 940,850 | |||
| 流動負債合計 | 234,674,752 | 553,535,043 | |||
| 負債合計 | 234,674,752 | 553,535,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,301,747,199 | 12,885,434,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,892,773 | 445,864,368 | |||
| (分配準備積立金) | 44,421,285 | 38,270,790 | |||
| 元本等合計 | 4,432,639,972 | 13,331,298,632 | |||
| 純資産合計 | 4,432,639,972 | 13,331,298,632 | |||
| 負債純資産合計 | 4,667,314,724 | 13,884,833,675 | |||
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