有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)
【HSBC ワールド・セレクション(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年8月21日現在 | 第9期 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,277,889 | 12,287,234 | |||
| コール・ローン | 821,207,451 | 881,033,005 | |||
| 投資証券 | 17,526,786,993 | 15,322,205,080 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 76,958 | |||
| 未収利息 | - | 3,379 | |||
| 流動資産合計 | 18,351,272,333 | 16,215,605,656 | |||
| 資産合計 | 18,351,272,333 | 16,215,605,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,989,753 | 18,371,419 | |||
| 未払解約金 | 41,298,180 | 6,949,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,136,257 | 2,668,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,996,162 | 97,850,133 | |||
| 未払利息 | 2,452 | - | |||
| その他未払費用 | 835,367 | 699,024 | |||
| 流動負債合計 | 198,258,171 | 126,538,215 | |||
| 負債合計 | 198,258,171 | 126,538,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,396,301,069 | 16,601,704,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,286,907 | △512,637,240 | |||
| (分配準備積立金) | 1,244,904,257 | 1,337,390,722 | |||
| 元本等合計 | 18,153,014,162 | 16,089,067,441 | |||
| 純資産合計 | 18,153,014,162 | 16,089,067,441 | |||
| 負債純資産合計 | 18,351,272,333 | 16,215,605,656 | |||
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