有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| Ⅰ 資産総額 | 5,609,812,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,794,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,930,017,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,772,017,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,331 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,264,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,563,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,850,701,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,745,654,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,383 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| Ⅰ 資産総額 | 2,010,464,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,706,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,758,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,451,771,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,399 | 円) |
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