有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,218,460,108	円
Ⅱ 負債総額	3,858,282,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,360,177,463	円
Ⅳ 発行済口数	23,212,787,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0925	円
(1万口当たり純資産額)	(10,925	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,199,718,762	円
Ⅱ 負債総額	11,589,667,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,610,051,495	円
Ⅳ 発行済口数	35,477,473,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2010	円
(1万口当たり純資産額)	(12,010	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,604,768,797	円
Ⅱ 負債総額	8,788,362,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,816,406,044	円
Ⅳ 発行済口数	14,873,930,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3995	円
(1万口当たり純資産額)	(13,995	円)