有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,322,349,639	円
Ⅱ 負債総額	3,344,018,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,978,331,374	円
Ⅳ 発行済口数	21,450,211,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780	円
(1万口当たり純資産額)	(9,780	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,509,549,632	円
Ⅱ 負債総額	10,096,550,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,412,999,593	円
Ⅳ 発行済口数	33,483,150,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0875	円
(1万口当たり純資産額)	(10,875	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,918,767,107	円
Ⅱ 負債総額	7,739,067,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,179,699,547	円
Ⅳ 発行済口数	14,227,775,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2778	円
(1万口当たり純資産額)	(12,778	円)