有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,028,136,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,943,855,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,084,281,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,545,127,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,721 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,334,263,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,353,565,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,980,697,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,274,211,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1411 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,411 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,903,349,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,975,659,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,927,690,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,805,378,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,339 | 円) |
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