有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,208,896,275	円
Ⅱ 負債総額	4,862,901,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,345,994,543	円
Ⅳ 発行済口数	25,949,680,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0538	円
(1万口当たり純資産額)	(10,538	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	55,790,770,098	円
Ⅱ 負債総額	12,370,731,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,420,038,418	円
Ⅳ 発行済口数	39,496,978,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0993	円
(1万口当たり純資産額)	(10,993	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,717,369,004	円
Ⅱ 負債総額	7,954,186,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,763,182,351	円
Ⅳ 発行済口数	16,496,294,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1980	円
(1万口当たり純資産額)	(11,980	円)