有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

以下は2017年8月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

Ⅰ 資産総額	15,789,723,936	円
Ⅱ 負債総額	1,866,017,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,923,706,770	円
Ⅳ 発行済口数	13,396,152,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0394	円
(1万口当たり純資産額)	(10,394	円)

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

Ⅰ 資産総額	18,912,034,795	円
Ⅱ 負債総額	3,781,638,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,130,396,220	円
Ⅳ 発行済口数	14,152,450,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円
(1万口当たり純資産額)	(10,691	円)

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

Ⅰ 資産総額	9,637,292,702	円
Ⅱ 負債総額	2,919,382,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,717,909,843	円
Ⅳ 発行済口数	6,027,459,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1146	円
(1万口当たり純資産額)	(11,146	円)