有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,896,669,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,043,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,885,625,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,363,067,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,178 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 52,155,745,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,460,955,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,694,790,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,161,132,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,616 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,128,202,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,086,969,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,041,232,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,380,169,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,531 | 円) |
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