有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,703,105,450	円
Ⅱ 負債総額	3,652,441,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,050,663,669	円
Ⅳ 発行済口数	28,741,197,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円
(1万口当たり純資産額)	(10,456	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	55,520,063,126	円
Ⅱ 負債総額	9,602,933,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,917,129,306	円
Ⅳ 発行済口数	42,682,399,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0758	円
(1万口当たり純資産額)	(10,758	円)

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,455,561,627	円
Ⅱ 負債総額	7,921,093,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,534,467,925	円
Ⅳ 発行済口数	17,944,142,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1444	円
(1万口当たり純資産額)	(11,444	円)