有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,494,071,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,210,180,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,283,890,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,331,255,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,458 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,979,317,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,359,655,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,619,661,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,118,591,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0804 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,804 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,980,535,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,339,884,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,640,650,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,449,717,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,116 | 円) |
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