有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/20-2025/08/19)
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2025年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,221,421,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,850,214,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,371,206,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,807,819,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9684 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,684 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
| 2025年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,648,355,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,074,291,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,574,063,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,769,220,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1671 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,671 | 円) |
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
| 2025年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,940,897,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,483,927,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,456,970,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,844,268,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5176 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,176 | 円) |
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