有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	155,186	10,543.68	1,636,231,640	10,544.22	1,636,316,566	33.19
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	115,837	10,674.78	1,236,534,697	10,699.07	1,239,348,519	25.14
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	295,420	1,027.96	303,681,180	1,005.69	297,102,553	6.03
4	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	343,003	615.75	211,206,977	618.92	212,291,828	4.31
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	172,334.486	1,155.05	199,055,558	1,143.54	197,072,056	4.00
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	15,931.396	10,371.6	165,234,142	10,390.5	165,535,170	3.36
7	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	152,475	1,034.26	157,699,098	1,033.87	157,639,877	3.20
8	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	14,231	10,794.24	153,612,898	10,802.94	153,736,724	3.12
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	13,244	11,103.79	147,058,619	11,101.96	147,034,371	2.98
10	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	959,105	141.46	135,677,448	142.04	136,240,577	2.76
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	6,586	11,054.19	72,802,921	11,108.1	73,157,959	1.48
12	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	29,960	2,404.60	72,041,841	2,363.85	70,821,060	1.44
13	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	109,129.58	270.60	29,531,346	270.06	29,472,603	0.60
14	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)	985	12,373.02	12,187,432	12,222.61	12,039,274	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	91.84
合計	91.84

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	98,507.801	10,674.49	1,051,521,421	10,699.07	1,053,942,153	36.97
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	27,696.867	10,543.68	292,027,043	10,544.22	292,042,080	10.24
3	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	411,229	615.84	253,254,720	618.92	254,518,346	8.93
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	173,261.44	1,027.91	178,097,223	1,005.69	174,248,243	6.11
5	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	140,334	1,034.42	145,165,575	1,033.87	145,087,617	5.09
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	124,737.146	1,156.45	144,252,543	1,143.54	142,642,406	5.00
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	13,356.395	10,371.38	138,524,341	10,390.5	138,779,622	4.87
8	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	10,952	10,794.34	118,219,674	10,802.94	118,313,865	4.15
9	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	704,133.81	141.37	99,547,058	142.04	100,021,996	3.51
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	7,353.182	11,104.71	81,654,961	11,101.96	81,634,739	2.86
11	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	31,197	2,406.71	75,082,296	2,363.85	73,745,147	2.59
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	5,075	11,054.06	56,099,400	11,108.1	56,373,617	1.98
13	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	127,228	270.74	34,446,254	270.06	34,360,439	1.21
14	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)	1,941	12,373.02	24,016,047	12,222.61	23,724,094	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.34
合計	94.34

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	568,255.98	615.20	349,592,973	618.92	351,705,672	23.30
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	29,679.628	10,674.23	316,807,330	10,699.07	317,544,506	21.03
3	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	136,650.86	1,033.34	141,207,925	1,033.87	141,279,716	9.36
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	90,828.303	1,028.49	93,416,749	1,005.69	91,345,611	6.05
5	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	597,013.41	140.29	83,758,593	142.04	84,805,576	5.62
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	7,869.809	10,371.38	81,620,834	10,390.5	81,771,250	5.42
7	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	32,919	2,411.31	79,378,131	2,363.85	77,815,703	5.15
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	65,148.21	1,156.33	75,333,366	1,143.54	74,499,840	4.93
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	5,669	10,794.69	61,195,107	10,802.94	61,241,901	4.06
10	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	171,705.01	270.71	46,483,146	270.06	46,372,338	3.07
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	4,006.677	11,104.71	44,492,986	11,101.96	44,481,971	2.95
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	2,688	11,055.36	29,716,820	11,108.1	29,858,578	1.98
13	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)	2,266	12,373.02	28,037,281	12,222.61	27,696,444	1.83
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	1,522.78	10,543.91	16,056,059	10,544.22	16,056,539	1.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.81
合計	95.81