有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/20-2025/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボン ド UCITS ETF	47,639,334.44	92.27	4,395,681,388	92.45	4,404,480,373	32.94
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボ ンド UCITS ETF	30,291,104.51	93.72	2,838,882,314	94.14	2,851,686,364	21.33
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UC ITS ETF	163,314	5,045.23	823,957,149	5,073.14	828,516,027	6.20
4	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	271,665	2,959.18	803,907,727	2,979.03	809,299,462	6.05
5	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1 -10年	454,809	1,714.55	779,795,682	1,731.01	787,279,581	5.89
6	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボン ド・ロング・デイテッド	39,335	14,862.42	584,613,574	15,059.30	592,357,566	4.43
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド	64,312.987	8,145.8	523,880,729	8,154.3	524,427,968	3.92
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	333,294	1,175.80	391,887,338	1,178.73	392,866,689	2.94
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボ ンド・デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF	572,459	564.25	323,013,613	565.13	323,514,227	2.42
10	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	135,258	1,864.41	252,177,017	1,859.27	251,481,493	1.88
11	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオ リティ・ファクター UCITS ETF	17,559	10,992.55	193,018,263	11,046.91	193,972,777	1.45
12	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	38,563	3,330.32	128,427,384	3,342.23	128,886,600	0.96
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラ ストラクチャー・エクイティ	64,508	1,788.01	115,341,362	1,769.79	114,166,149	0.85
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド	13,649	7,619.36	103,996,740	7,641.81	104,303,078	0.78
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィ ナンシャルズ	1,665	58,121.55	96,772,384	58,841.46	97,971,031	0.73
16	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・ マーケット・ガバメント・ボンド・イン デックス・ファンド	936,741.48	97.55	91,380,349	97.67	91,499,877	0.68
17	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	115,247	744.65	85,819,765	752.20	86,688,943	0.65
18	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	196,582	403.06	79,235,329	402.89	79,201,728	0.59
19	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ	43,850	1,419.83	62,259,760	1,450.54	63,606,230	0.48
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI 韓国キャップト UC ITS ETF	5,692	8,560.29	48,725,192	8,641.09	49,185,140	0.37
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く 日本) UCITS ETF	17,764	2,302.97	40,909,977	2,330.88	41,405,855	0.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.85
合計	95.85

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	56,326,993.09	92.27	5,197,291,652	92.45	5,207,695,248	19.60
2	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファ ンド	1,336,060	2,959.18	3,953,652,318	2,979.03	3,980,169,101	14.98
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボン ド UCITS ETF	40,841,814.32	93.72	3,827,694,838	94.14	3,844,958,672	14.47
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	424,163	5,045.23	2,140,001,080	5,073.14	2,151,841,505	8.10
5	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1- 10年	753,147	1,715.58	1,292,087,574	1,731.01	1,303,706,072	4.91
6	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボン ド・ロング・デイテッド	84,415	14,862.42	1,254,611,792	15,059.29	1,271,230,809	4.78
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	929,046.44	1,175.80	1,092,373,509	1,178.73	1,095,103,419	4.12
8	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	544,012	1,864.41	1,014,264,024	1,859.27	1,011,466,606	3.81
9	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	236,350	3,330.32	787,122,692	3,342.23	789,937,195	2.97
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	92,824.817	8,145.8	756,132,579	8,154.3	756,922,240	2.85
11	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボン ド・デュレーション・ターゲット20年 UC ITS ETF	1,231,559	564.25	694,914,960	565.13	695,991,954	2.62
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	264,976	1,788.01	473,781,434	1,769.79	468,954,079	1.76
13	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	38,908	10,992.55	427,698,306	11,046.91	429,813,361	1.62
14	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	1,045,179.81	402.89	421,096,778	402.89	421,096,778	1.58
15	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	53,297	7,619.36	406,089,402	7,641.81	407,285,600	1.53
16	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マー ケット・ガバメント・ボンド・インデック ス・ファンド	3,482,134.99	97.55	339,686,795	97.67	340,131,115	1.28
17	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	228,290.146	1,419.83	324,134,312	1,450.54	331,144,253	1.25
18	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	345,743	744.26	257,323,550	752.20	260,068,334	0.98
19	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	98,079	2,302.97	225,873,092	2,330.88	228,610,948	0.86
20	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナ ンシャルズ	3,760	58,121.55	218,537,036	58,841.46	221,243,890	0.83
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI 韓国キャップト UCI TS ETF	17,464	8,560.29	149,496,971	8,641.09	150,908,167	0.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.46
合計	95.46

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファ ンド	1,497,832.98	2,959.18	4,432,368,930	2,979.03	4,462,096,420	27.11
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	314,602	5,045.23	1,587,240,329	5,073.14	1,596,022,381	9.70
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	574,460	1,864.41	1,071,031,726	1,859.27	1,068,077,738	6.49
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボン ド UCITS ETF	10,462,656.74	93.72	980,560,189	94.14	984,982,754	5.99
5	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	271,563.86	3,330.32	904,396,347	3,342.23	907,630,183	5.52
6	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボン ド・ロング・デイテッド	58,399	14,862.42	867,950,886	15,059.30	879,448,061	5.34
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	731,514.303	1,175.35	859,792,650	1,178.73	862,264,554	5.24
8	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1- 10年	335,105	1,715.58	574,901,057	1,731.01	580,070,588	3.52
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボン ド・デュレーション・ターゲット20年 UC ITS ETF	857,737	564.25	483,983,529	565.13	484,733,618	2.95
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	273,361	1,788.01	488,773,951	1,769.79	483,793,838	2.94
11	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	1,097,360.41	402.89	442,120,034	402.89	442,120,034	2.69
12	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	4,701,437.09	92.27	433,817,115	92.45	434,669,955	2.64
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	52,054	7,619.36	396,618,529	7,641.81	397,786,829	2.42
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	253,006.21	1,419.24	359,078,354	1,450.54	366,995,921	2.23
15	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	27,093	10,992.55	297,821,277	11,046.91	299,294,063	1.82
16	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マー ケット・ガバメント・ボンド・インデック ス・ファンド	3,037,933.18	97.55	296,354,331	97.67	296,741,971	1.80
17	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	387,499.01	744.65	288,554,794	752.20	291,477,257	1.77
18	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	30,889	8,145.8	251,615,677	8,154.3	251,878,450	1.53
19	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	105,813	2,302.97	243,684,269	2,330.88	246,638,018	1.50
20	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナ ンシャルズ	3,000	58,121.55	174,364,656	58,841.46	176,524,380	1.07
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI 韓国キャップト UCI TS ETF	14,537	8,560.29	124,440,990	8,641.09	125,615,667	0.76

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.03
合計	95.03