有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	68,133,296.44	97.78	6,662,428,019	97.97	6,675,271,145	41.50
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボン ド UCITS ETF	37,825,540.51	98.02	3,707,712,436	98.43	3,723,538,642	23.15
3	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファ ンド	350,353	2,534.40	887,935,695	2,503.89	877,245,724	5.45
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	145,740	4,270.87	622,437,468	4,375.85	637,737,253	3.96
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	75,282.987	8,437.5	635,200,278	8,408.41	633,010,822	3.94
6	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1- 10年	360,033	1,603.08	577,161,989	1,618.71	582,792,329	3.62
7	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	44,591	9,972.37	444,678,219	10,225.77	455,977,578	2.83
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	197,681	1,136.24	224,614,165	1,140.01	225,358,395	1.40
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	28,081	7,799.94	219,030,283	7,846.56	220,339,476	1.37
10	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マー ケット・ガバメント・ボンド・インデック ス・ファンド	2,060,016.48	99.97	205,946,645	100.93	207,924,467	1.29
11	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	585,969	342.67	200,794,641	345.73	202,592,393	1.26
12	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	123,329	1,585.55	195,545,529	1,590.62	196,170,560	1.22
13	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	63,354	2,856.93	180,998,563	2,887.19	182,915,542	1.14
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	94,301	1,584.83	149,451,619	1,605.68	151,417,907	0.94
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナ ンシャルズ	3,234	43,563.07	140,883,000	45,109.54	145,884,265	0.91
16	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	104,395	632.15	65,994,057	633.88	66,174,612	0.41
17	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	14,833	1,943.93	28,834,461	2,024.30	30,026,501	0.19
18	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	636	26,390.02	16,784,053	26,907.77	17,113,342	0.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.70
合計	94.70

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	90,454,987.09	97.78	8,845,159,003	97.97	8,862,209,768	29.56
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボン ド UCITS ETF	51,305,171.32	98.02	5,029,004,720	98.43	5,050,470,803	16.85
3	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファ ンド	1,692,338	2,534.40	4,289,066,504	2,503.89	4,237,429,887	14.13
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	350,471	4,270.87	1,496,818,182	4,375.85	1,533,610,628	5.12
5	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	110,148	9,972.37	1,098,437,272	10,225.77	1,126,348,775	3.76
6	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	313,540	2,854.50	895,001,636	2,887.19	905,252,061	3.02
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	103,365.817	8,437.5	872,149,184	8,408.41	869,142,996	2.90
8	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1- 10年	494,025	1,603.08	791,961,991	1,618.71	799,687,752	2.67
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	632,129.44	1,136.24	718,254,294	1,140.01	720,634,136	2.40
10	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	2,036,075.81	342.66	697,698,622	345.73	703,951,017	2.35
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	78,745	7,799.94	614,206,747	7,846.56	617,877,997	2.06
12	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	386,416	1,585.56	612,685,753	1,590.62	614,644,109	2.05
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	326,016	1,584.83	516,681,894	1,605.68	523,479,718	1.75
14	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マー ケット・ガバメント・ボンド・インデック ス・ファンド	4,549,676.99	99.97	454,846,222	100.93	459,214,367	1.53
15	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	484,141	632.01	305,984,247	633.88	306,890,589	1.02
16	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナ ンシャルズ	6,631	43,563.07	288,866,783	45,109.54	299,121,386	1.00
17	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	48,032	5,024.56	241,339,666	5,059.31	243,008,874	0.81
18	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	112,403.146	1,414.69	159,016,279	1,451.76	163,182,930	0.54
19	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	5,730	26,390.01	151,214,812	26,907.76	154,181,522	0.51
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	25,015	1,943.93	48,627,658	2,024.30	50,637,964	0.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.20
合計	94.20

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファ ンド	1,775,563.98	2,534.40	4,499,994,677	2,503.89	4,445,818,668	26.26
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	24,133,856.09	97.78	2,359,933,944	97.97	2,364,483,176	13.97
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボン ド UCITS ETF	14,829,817.74	98.02	1,453,639,496	98.43	1,459,844,292	8.62
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	253,720	4,270.87	1,083,606,658	4,375.85	1,110,242,184	6.56
5	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	330,590.86	2,851.24	942,594,169	2,887.19	954,481,270	5.64
6	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	62,885	9,972.37	627,112,865	10,225.77	643,047,924	3.80
7	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	1,668,343.41	342.65	571,670,621	345.73	576,811,548	3.41
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	464,616.303	1,136.24	527,918,229	1,140.01	529,667,417	3.13
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	320,495	1,584.83	507,932,013	1,605.68	514,614,718	3.04
10	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	323,361	1,585.55	512,708,267	1,590.62	514,347,060	3.04
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	59,508	7,799.94	464,159,186	7,846.56	466,933,568	2.76
12	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	80,332	5,024.56	403,632,954	5,059.31	406,424,652	2.40
13	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	474,544.01	632.05	299,936,596	633.88	300,807,182	1.78
14	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マー ケット・ガバメント・ボンド・インデック ス・ファンド	2,962,876.18	99.97	296,208,509	100.93	299,053,166	1.77
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1- 10年	166,748	1,603.08	267,310,516	1,618.71	269,918,189	1.59
16	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	30,889	8,437.5	260,625,968	8,408.41	259,727,623	1.53
17	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	173,156.21	1,414.69	244,963,397	1,451.76	251,382,090	1.49
18	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	7,884	26,390.01	208,058,914	26,907.77	212,140,859	1.25
19	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナ ンシャルズ	4,682	43,563.08	203,962,341	45,109.54	211,202,885	1.25
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	12,773	1,943.93	24,829,945	2,024.30	25,856,435	0.15

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.44
合計	93.44