有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	824,150	8,218.92	6,773,622,918	8,284.38	6,827,578,370	37.34
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	476,987	8,217.33	3,919,559,584	8,281.88	3,950,351,003	21.61
3	イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	596,921	1,954.33	1,166,583,304	2,006.40	1,197,662,593	6.55
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	75,042.987	8,718.01	654,225,511	8,682.55	651,564,861	3.56
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	304,267	1,790.20	544,701,217	1,790.52	544,798,484	2.98
6	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド	59,109	8,664.34	512,141,005	8,760.57	517,828,709	2.83
7	アイルランド	投資証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター  UCITS ETF	62,285	7,827.54	487,538,828	8,103.86	504,749,294	2.76
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	346,276	1,156.44	400,448,110	1,172.37	405,966,294	2.22
9	ルクセンブルク	投資証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	368,967	981.52	362,148,489	979.42	361,377,311	1.98
10	アイルランド	投資証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	87,397	3,512.08	306,946,085	3,620.27	316,401,392	1.73
11	イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	1,038,459	281.52	292,355,596	291.01	302,203,770	1.65
12	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	48,071	6,188.55	297,489,979	6,263.07	301,072,278	1.65
13	イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	102,751	2,385.73	245,137,017	2,454.54	252,206,440	1.38
14	アイルランド	投資証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	179,440	1,047.01	187,875,707	1,064.92	191,089,388	1.05
15	アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	38,093	4,334.82	165,126,679	4,470.79	170,306,032	0.93
16	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	20,078	7,852	157,652,616	7,919.71	159,012,037	0.87
17	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	93,031	1,413.93	131,539,949	1,458.52	135,688,295	0.74
18	アイルランド	投資証券	iシェアーズ フィジカルゴールド ETC	22,803	5,385.64	122,808,805	5,535.86	126,234,283	0.69
19	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	77,313	1,395.04	107,854,758	1,419.01	109,708,476	0.60
20	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	62,586	1,400.23	87,634,825	1,408.05	88,124,354	0.48
21	イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	147,467	515.45	76,012,365	529.39	78,068,976	0.43
22	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	13,136	4,698.59	61,720,678	4,741.12	62,279,404	0.34
23	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	33,965.486	1,279.68	43,465,244	1,318.87	44,796,066	0.25
24	アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	1,244	22,721.23	28,265,211	23,569.16	29,320,038	0.16
25	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	14,833	1,781.81	26,429,624	1,846.14	27,383,801	0.15

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.92
合計	94.92

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	1,011,192.867	8,218.92	8,310,920,356	8,284.38	8,377,114,053	24.92
2	イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	2,670,515	1,954.33	5,219,079,597	2,006.40	5,358,122,631	15.94
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	620,546.801	8,217.33	5,099,239,705	8,281.88	5,139,296,622	15.29
4	アイルランド	投資証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター  UCITS ETF	151,402	7,827.54	1,185,106,422	8,103.86	1,226,941,520	3.65
5	イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	467,500	2,385.73	1,115,332,749	2,454.54	1,147,497,450	3.41
6	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	948,438.44	1,157.31	1,097,646,017	1,172.37	1,111,928,172	3.31
7	イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	3,281,098.81	281.52	923,722,168	291.01	954,838,305	2.84
8	アイルランド	投資証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	238,094	3,512.08	836,207,436	3,620.27	861,966,350	2.56
9	アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	189,886	4,334.82	823,123,529	4,470.79	848,941,569	2.53
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	473,408	1,790.20	847,498,788	1,790.52	847,650,126	2.52
11	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	97,466.817	8,718.01	849,717,270	8,682.55	846,260,999	2.52
12	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド	94,131	8,664.34	815,583,835	8,760.57	824,641,497	2.45
13	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	103,589.182	6,188.55	641,067,246	6,263.07	648,786,816	1.93
14	アイルランド	投資証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	496,796	1,047.01	520,151,025	1,064.92	529,048,393	1.57
15	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	342,201	1,395.04	477,384,220	1,419.01	485,589,104	1.44
16	ルクセンブルク	投資証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	453,102	981.52	444,732,526	979.42	443,781,646	1.32
17	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	54,793	7,852	430,235,074	7,919.71	433,944,943	1.29
18	アイルランド	投資証券	Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド	4,095,601	102.24	418,734,246	102.22	418,652,334	1.25
19	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	257,254.146	1,279.68	329,205,197	1,318.87	339,284,827	1.01
20	イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	638,850	515.45	329,297,404	529.39	338,206,966	1.01
21	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	216,293	1,413.93	305,824,620	1,458.52	315,469,342	0.94
22	アイルランド	投資証券	iシェアーズ フィジカルゴールド ETC	51,493	5,385.64	277,322,888	5,535.86	285,058,193	0.85
23	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	166,948	1,400.23	233,765,682	1,408.05	235,071,498	0.70
24	アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	9,144	22,721.23	207,762,932	23,569.16	215,516,422	0.64
25	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	27,198	4,698.59	127,792,250	4,741.12	128,949,090	0.38
26	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	25,015	1,781.81	44,572,039	1,846.14	46,181,204	0.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.40
合計	96.40

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	2,552,439.98	1,954.33	4,988,321,510	2,006.40	5,121,216,851	29.03
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	308,962.78	8,218.92	2,539,342,534	8,284.38	2,559,567,547	14.51
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	194,584	8,217.33	1,598,961,524	8,281.88	1,611,522,116	9.14
4	イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	419,375.86	2,385.73	1,000,521,135	2,454.53	1,029,374,823	5.84
5	アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	170,656	4,334.82	739,764,748	4,470.79	762,968,162	4.33
6	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	641,061.303	1,157.31	741,912,554	1,172.37	751,566,039	4.26
7	イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	2,544,328.41	281.52	716,300,452	291.01	740,429,463	4.20
8	アイルランド	投資証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター  UCITS ETF	88,967	7,827.54	696,393,463	8,103.86	720,976,646	4.09
9	アイルランド	投資証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	163,350	3,512.08	573,699,819	3,620.27	591,372,329	3.35
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	318,763	1,395.04	444,687,263	1,419.01	452,330,179	2.56
11	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	60,974.677	6,188.55	377,345,081	6,263.07	381,888,975	2.16
12	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	282,516.21	1,279.68	361,532,772	1,318.87	372,602,210	2.11
13	イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	595,429.01	515.45	306,915,906	529.39	315,219,909	1.79
14	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	38,393	7,852	301,462,143	7,919.71	304,061,617	1.72
15	ルクセンブルク	投資証券	Lyxor コア US TIPS (DR)UCITS ETF	17,822	15,566.64	277,428,747	15,680.68	279,461,097	1.58
16	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	30,889	8,718.01	269,290,796	8,682.55	268,195,441	1.52
17	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	183,843	1,413.93	259,942,374	1,458.52	268,140,116	1.52
18	アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	9,887	22,721.23	224,644,806	23,569.16	233,028,310	1.32
19	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	101,923	1,400.23	142,715,693	1,408.05	143,512,904	0.81
20	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	18,085	4,698.59	84,974,000	4,741.12	85,743,227	0.49
21	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	12,773	1,781.81	22,759,089	1,846.14	23,580,751	0.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合計	96.46