有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	455,480	10,110.28	4,605,034,109	10,121.34	4,610,071,131	33.11
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	307,840	10,431.23	3,211,152,889	10,447.07	3,216,026,644	23.10
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ	821,285	1,106.78	908,988,055	1,121.09	920,737,899	6.61
4	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	1,118,808	753.35	842,862,477	755.91	845,727,821	6.07
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	57,048	10,712.17	611,108,216	10,783.96	615,203,350	4.42
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・ エクイティ	487,721.486	1,132.46	552,328,741	1,135.66	553,890,513	3.98
7	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	336,421	1,344.75	452,405,166	1,352.32	454,949,195	3.27
8	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・ マーケッツ IMI UCITS ETF	128,453	3,027.38	388,876,235	3,095.07	397,571,360	2.86
9	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	2,085,054	175.42	365,766,745	174.35	363,539,506	2.61
10	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・ コーポレート・ボンド UCITS ETF	29,045	11,582.53	336,414,616	11,669.18	338,931,496	2.43
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	27,430.396	10,195.6	279,669,455	10,218.81	280,306,196	2.01
12	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	321,183.58	317.17	101,872,249	319.74	102,697,126	0.74
13	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	4,738	15,361.64	72,783,460	15,263.19	72,317,008	0.52
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	6,102	11,106.46	67,771,655	11,113.42	67,814,094	0.49

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.22
合計	92.22

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ ボンド	508,618.801	10,431.48	5,305,649,589	10,447.07	5,313,577,234	35.12
2	イギ リス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	2,335,841	753.03	1,758,981,266	755.91	1,765,705,751	11.67
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ ボンド	106,235.867	10,110.63	1,074,112,012	10,121.34	1,075,250,073	7.11
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ	878,253.44	1,106.55	971,834,147	1,121.09	984,604,890	6.51
5	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・ コーポレート・ボンド UCITS ETF	65,701	11,587.30	761,297,603	11,669.18	766,677,163	5.07
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・ エクイティ	662,968.146	1,132.99	751,138,512	1,135.66	752,912,835	4.98
7	イギ リス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	538,522	1,344.92	724,272,558	1,352.32	728,254,630	4.81
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ボンド	64,647.182	10,716.84	692,813,915	10,783.96	697,152,624	4.61
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	58,148.395	10,197.87	592,990,191	10,218.81	594,207,807	3.93
10	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・ マーケッツ IMI UCITS ETF	188,074	3,027.31	569,359,868	3,095.07	582,102,684	3.85
11	イギ リス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	2,934,469.81	175.40	514,726,421	174.35	511,639,365	3.38
12	イギ リス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	657,660	317.54	208,834,814	319.74	210,284,075	1.39
13	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本)UCITS ETF	9,765	15,352.59	149,918,082	15,263.19	149,045,079	0.99
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	12,930	11,106.46	143,606,605	11,113.42	143,696,533	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.35
合計	94.35

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	2,331,897.98	753.05	1,756,053,160	755.91	1,762,725,148	26.24
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ ボンド	103,741.628	10,431.35	1,082,166,151	10,447.07	1,083,796,257	16.13
3	イギ リス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	432,301.86	1,345.21	581,537,993	1,352.32	584,610,899	8.70
4	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	146,922	3,028.03	444,884,363	3,095.07	454,734,256	6.77
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ	394,125.303	1,106.54	436,115,529	1,121.09	441,851,615	6.58
6	イギ リス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ ファンド	2,100,747.41	175.33	368,334,554	174.35	366,275,730	5.45
7	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	29,751	11,588.25	344,762,089	11,669.18	347,169,941	5.17
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	304,306.21	1,132.62	344,664,755	1,135.66	345,591,341	5.14
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ボンド	27,473.677	10,712.17	294,302,863	10,783.96	296,275,033	4.41
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	26,310.809	10,198.37	268,327,569	10,218.81	268,865,342	4.00
11	イギ リス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	591,065.01	317.17	187,472,604	319.74	188,990,601	2.81
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ ボンド	13,185.78	10,110.09	133,309,422	10,121.34	133,457,854	1.99
13	アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本)UCITS ETF	8,667	15,361.64	133,139,352	15,263.19	132,286,093	1.97
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	5,877	11,106.46	65,272,700	11,113.42	65,313,575	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
合計	96.34