有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド	847,970	9,234.5	7,830,578,965	9,076.39	7,696,510,668	36.69
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド	531,641	9,093.85	4,834,663,507	8,889.54	4,726,045,530	22.53
3	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	703,857	1,731.25	1,218,559,469	1,681.10	1,183,255,410	5.64
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド	88,511.987	9,072.78	803,049,785	9,044.69	800,564,014	3.82
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	101,988	5,893.21	601,036,701	5,953.88	607,224,619	2.89
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ	426,294.486	1,486.25	633,581,129	1,386.99	591,267,531	2.82
7	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオ リティ・ファクター  UCITS ETF	86,731	6,950.90	602,859,219	6,507.29	564,383,960	2.69
8	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレ ンド	568,707	912.9	519,172,620	928.41	527,995,654	2.52
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタ イル・ファクターズ	339,379	1,517.37	514,964,673	1,542.81	523,599,320	2.50
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	485,172	1,055.52	512,113,027	1,048.18	508,548,280	2.42
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ボンド	57,327	6,788.79	389,181,422	6,645.83	380,985,725	1.82
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフ レーションリンク・ボンド	31,488	10,257.68	322,993,843	10,060.96	316,799,697	1.51
13	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	140,701	1,918.94	269,997,903	1,875.26	263,851,239	1.26
14	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IM I UCITS ETF	54,670	4,136.71	226,154,439	4,041.06	220,924,996	1.05
15	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド	19,841	8,572.58	170,088,636	8,431.54	167,290,185	0.80
16	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	159,130	1,001.32	159,340,766	1,011.65	160,984,250	0.77
17	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	607,323	243.99	148,183,410	242.05	147,004,231	0.70
18	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCI TS ETF	76,407	1,628.76	124,448,961	1,553.34	118,686,748	0.57
19	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	174,844	447.21	78,192,893	443.00	77,457,360	0.37
20	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショート デュレーションハイ・イールド・ボンド	7,777.396	8,538.89	66,410,367	8,387.53	65,233,181	0.31
21	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィッ ク(除く日本) UCITS ETF	2,247	22,037.96	49,519,316	21,965.15	49,355,712	0.24
22	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く 日本)  UCITS ETF	14,833	1,844.81	27,364,195	1,784.86	26,474,846	0.13
23	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ  UCITS ETF	17,357	1,412.63	24,519,187	1,376.59	23,893,575	0.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.14
合計	94.14

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド	965,887.867	9,234.5	8,919,500,200	9,076.39	8,766,779,806	24.08
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレー ト・ボンド	628,229.801	9,093.85	5,713,030,716	8,889.54	5,584,675,829	15.34
3	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファ ンド	3,110,619	1,731.26	5,385,290,250	1,681.10	5,229,267,822	14.36
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	1,257,569.146	1,486.25	1,869,064,947	1,386.99	1,744,239,790	4.79
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	1,339,834.44	1,055.52	1,414,233,864	1,048.18	1,404,389,579	3.86
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	232,972	5,893.21	1,372,952,920	5,953.88	1,387,088,030	3.81
7	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター  UCITS ETF	207,477	6,950.90	1,442,153,581	6,507.29	1,350,113,464	3.71
8	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	629,519	1,918.94	1,208,014,226	1,875.26	1,180,513,059	3.24
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	262,678	4,136.71	1,086,625,126	4,041.06	1,061,498,741	2.92
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	102,908.817	9,072.78	933,669,056	9,044.69	930,778,965	2.56
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージン グ・マーケッツ・ボンド	130,081.182	6,788.79	883,094,868	6,645.83	864,497,942	2.37
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイ ル・ファクターズ	483,816	1,517.37	734,129,538	1,542.81	746,439,022	2.05
13	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	2,744,971.81	243.99	669,757,748	242.05	664,428,111	1.82
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	74,907	8,589.58	643,420,101	8,431.54	631,581,366	1.73
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	628,572	912.9	573,824,824	928.41	583,575,170	1.60
16	アイルラ ンド	投資 証券	Pass IM Structured Funds クロス・アセッ ト・トレンド	5,078,165	111.05	563,930,223	112.41	570,836,527	1.57
17	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフレー ションリンク・ボンド	54,723	10,257.61	561,327,708	10,060.96	550,566,242	1.51
18	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	807,665	447.21	361,200,064	443.00	357,802,379	0.98
19	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	348,255	1,001.32	348,716,260	1,011.65	352,313,015	0.97
20	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	12,620	22,037.96	278,119,169	21,965.15	277,200,307	0.76
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCIT S ETF	166,948	1,628.76	271,918,870	1,553.34	259,328,534	0.71
22	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株  UCI TS ETF	48,473	3,289.68	159,461,138	3,097.68	150,154,198	0.41
23	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本)  UCITS ETF	25,015	1,844.81	46,148,140	1,784.86	44,648,303	0.12
24	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ  UCITS ETF	29,273	1,412.63	41,352,202	1,376.59	40,297,092	0.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	2,835,388.98	1,731.25	4,908,795,525	1,681.10	4,766,578,085	26.22
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド	245,295.78	9,227.96	2,263,580,019	9,076.39	2,226,401,391	12.25
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド	184,292	9,093.85	1,675,924,725	8,889.54	1,638,271,658	9.01
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ	953,218.21	1,486.25	1,416,722,688	1,386.99	1,322,107,127	7.27
5	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデック ス・ファンド	543,114.86	1,918.94	1,042,209,172	1,875.26	1,018,482,657	5.60
6	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IM I UCITS ETF	220,971	4,136.71	914,094,979	4,041.06	892,958,064	4.91
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	145,122	5,893.21	855,234,421	5,953.88	864,039,408	4.75
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	762,691.303	1,055.52	805,042,651	1,048.18	799,438,860	4.40
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオ リティ・ファクター  UCITS ETF	111,882	6,950.90	777,681,511	6,507.29	728,048,866	4.00
10	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	2,436,925.41	242.69	591,441,796	242.05	589,864,618	3.24
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ボンド	74,419.677	6,788.79	505,220,154	6,645.83	494,580,819	2.72
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド	48,669	8,584.38	417,793,528	8,431.54	410,354,620	2.26
13	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	687,663.01	447.21	307,533,349	443.00	304,640,490	1.68
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド	32,498	9,072.78	294,847,204	9,044.69	293,934,530	1.62
15	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィッ ク(除く日本) UCITS ETF	13,148	22,037.96	289,755,216	21,965.15	288,797,910	1.59
16	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	210,621	1,001.32	210,899,965	1,011.65	213,075,244	1.17
17	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCI TS ETF	101,923	1,628.76	166,008,499	1,553.34	158,322,005	0.87
18	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフ レーションリンク・ボンド	13,662	10,266.48	140,260,690	10,060.96	137,452,917	0.76
19	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株  UC ITS ETF	41,928	3,289.68	137,930,118	3,097.68	129,879,835	0.71
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ  UCITS ETF	50,684	1,412.63	71,598,231	1,376.59	69,771,387	0.38
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く 日本) UCITS ETF	12,342	1,844.81	22,768,751	1,784.86	22,028,757	0.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.54
合計	95.54