有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	720,928	10,501.36	7,570,724,462	10,468.79	7,547,245,999	27.60
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	570,022	10,546.51	6,011,743,863	10,495.59	5,982,720,053	21.88
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	2,075,590	1,060.35	2,200,852,272	1,082.71	2,247,262,817	8.22
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド	197,585.94	10,079.94	1,991,655,803	10,088.59	1,993,363,736	7.29
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド	920,749	1,186.03	1,092,042,860	1,185.72	1,091,751,829	3.99
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	1,163,676	928.64	1,080,639,618	936.54	1,089,834,986	3.99
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	110,542.987	9,347.15	1,033,262,654	9,347.57	1,033,309,193	3.78
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	96,177	9,201.66	884,988,053	9,175.08	882,432,150	3.23
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	533,011	1,473.80	785,552,890	1,456.92	776,558,010	2.84
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	496,867	1,437.38	714,188,835	1,438.88	714,936,937	2.61
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	214,342	3,180.81	681,782,977	3,240.87	694,655,329	2.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	59,162.396	9,328.8	551,914,396	9,377.96	554,822,938	2.03
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	41,515	10,050.93	417,264,483	10,116.7	419,995,132	1.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	351,185.486	989.75	347,586,481	1,004.81	352,877,609	1.29
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	11,986	15,449.61	185,179,047	15,452.42	185,212,759	0.68
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	867,842	191.95	166,590,906	188.86	163,905,924	0.60
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100  インデックス・ファンド	214,500.58	296.72	63,648,607	289.13	62,019,685	0.23

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.32
合計	94.32

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	767,188.801	10,501.49	8,056,625,770	10,468.79	8,031,540,749	18.50
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	6,964,864	1,060.35	7,385,194,936	1,082.71	7,540,930,478	17.37
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	454,211.867	10,546.66	4,790,418,767	10,495.59	4,767,223,800	10.98
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	2,928,433.44	928.56	2,719,234,680	936.54	2,742,609,812	6.32
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド	226,814.77	10,079.92	2,286,276,117	10,088.59	2,288,241,447	5.27
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,563,681	1,473.80	2,304,556,810	1,456.92	2,278,168,755	5.25
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	640,690	3,180.81	2,037,918,541	3,240.87	2,076,395,307	4.78
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	226,058.182	9,201.66	2,080,112,339	9,175.08	2,074,103,034	4.78
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	128,885	10,050.93	1,295,414,499	10,116.7	1,303,891,910	3.00
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	1,575,321	810.95	1,277,515,386	813.31	1,281,234,877	2.95
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド	1,071,928	1,186.03	1,271,346,826	1,185.72	1,271,008,011	2.93
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,083,905.146	989.75	1,072,797,112	1,004.81	1,089,127,747	2.51
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	114,393.817	9,347.15	1,069,256,967	9,347.57	1,069,305,127	2.46
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	617,011	1,437.38	886,881,936	1,438.88	887,810,932	2.04
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバルショートデュレーションハイ・イールド・ボンド	91,834.395	9,328.8	856,705,071	9,377.96	861,219,833	1.98
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	3,660,852.81	191.95	702,737,122	188.86	691,410,956	1.59
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	39,538	15,449.61	610,846,751	15,452.42	610,957,956	1.41
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100  インデックス・ファンド	1,496,538	296.72	444,066,673	289.13	432,701,932	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.11
合計	95.11

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	5,375,433.98	1,060.35	5,699,842,494	1,082.71	5,820,038,113	29.45
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	1,803,089.303	928.53	1,674,230,606	936.54	1,688,674,343	8.54
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,122,449.86	1,473.80	1,654,269,297	1,456.92	1,635,327,281	8.27
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	495,448	3,180.76	1,575,901,302	3,240.87	1,605,684,343	8.12
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	136,116.628	10,501.63	1,429,447,316	10,468.79	1,424,976,802	7.21
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	138,183.677	9,201.66	1,271,520,318	9,175.08	1,267,846,982	6.42
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	779,229.21	989.75	771,243,543	1,004.81	782,983,785	3.96
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	938,261	810.95	760,888,012	813.31	763,103,340	3.86
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	71,967	10,050.93	723,335,495	10,116.7	728,069,124	3.68
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	3,310,247.41	191.95	635,434,927	188.86	625,193,485	3.16
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバルショートデュレーションハイ・イールド・ボンド	61,532.809	9,328.8	574,027,514	9,377.96	577,052,590	2.92
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	29,869	15,449.61	461,464,455	15,452.42	461,548,464	2.34
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	35,931.78	10,546.51	378,954,948	10,495.59	377,125,410	1.91
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100  インデックス・ファンド	1,289,915.01	296.72	382,755,578	289.13	372,959,938	1.89
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド	33,069.8	10,079.94	333,341,831	10,088.59	333,627,686	1.69
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	25,550.282	9,347.15	238,822,497	9,347.57	238,833,253	1.21
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	137,809	1,437.38	198,084,495	1,438.88	198,291,986	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.64
合計	95.64