有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	1,012,945	9,846.89	9,974,366,935	9,825.01	9,952,200,832	33.30
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	612,052	10,001.43	6,121,400,130	9,982.5	6,109,809,090	20.44
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	2,721,217	981.21	2,670,099,210	974.99	2,653,174,982	8.88
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	1,897,689	918.96	1,743,915,313	920.70	1,747,207,272	5.85
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド	150,401.987	9,918.91	1,491,824,976	9,894.56	1,488,162,236	4.98
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	418,425	3,003.56	1,256,766,726	3,087.46	1,291,873,798	4.32
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	912,101.486	1,188.34	1,083,888,504	1,196.22	1,091,080,661	3.65
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	105,907	9,438.63	999,617,516	9,421.37	997,789,138	3.34
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	3,919,419	193.42	758,099,039	191.54	750,733,353	2.51
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	61,341.396	9,831.05	603,050,515	9,851.65	604,314,515	2.02
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	418,640	1,394.13	583,641,363	1,423.62	595,987,157	1.99
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	24,824	11,414.74	283,359,674	11,470.27	284,738,151	0.95
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	617,841.58	345.49	213,463,277	344.05	212,570,126	0.71
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	10,113	16,454.54	166,404,782	16,236.25	164,197,260	0.55

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.50
合計	93.50

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	1,303,775.801	10,001.03	13,039,110,354	9,982.5	13,014,941,933	29.79
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	5,963,632	918.96	5,480,386,494	920.70	5,490,731,725	12.57
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	465,369.867	9,846.96	4,582,479,073	9,825.01	4,572,266,389	10.46
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ	3,990,561.44	981.21	3,915,599,142	974.99	3,890,780,404	8.90
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・ マーケッツ IMI UCITS ETF	795,551	3,001.95	2,388,205,757	3,087.46	2,456,238,255	5.62
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド	222,986.817	9,919.04	2,211,816,870	9,894.56	2,206,357,554	5.05
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・ エクイティ	1,816,901.146	1,188.34	2,159,099,941	1,196.22	2,173,426,679	4.97
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ボンド	208,149.182	9,438.63	1,964,644,154	9,421.37	1,961,050,666	4.49
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,229,337	1,394.13	1,713,863,753	1,423.62	1,750,117,197	4.01
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	7,982,643.81	193.42	1,544,013,182	191.54	1,529,011,559	3.50
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	88,010.395	9,831.05	865,234,857	9,851.65	867,048,399	1.98
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	1,861,281	345.49	643,069,608	344.05	640,378,940	1.47
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本)UCITS ETF	27,656	16,454.54	455,066,814	16,236.25	449,029,907	1.03
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・ コーポレート・ボンド UCITS ETF	35,257	11,414.74	402,449,728	11,470.27	404,407,549	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.76
合計	94.76

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギ リス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	5,777,425.98	918.93	5,309,067,132	920.70	5,319,291,351	26.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	193,304.628	10,000.49	1,933,141,936	9,982.5	1,929,663,449	9.63
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	583,493	3,003.00	1,752,233,195	3,087.46	1,801,515,966	8.99
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	1,794,522.303	981.21	1,760,812,380	974.99	1,749,651,600	8.73
イギ リス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,123,101.86	1,394.13	1,565,757,453	1,423.62	1,598,877,996	7.98
イギ リス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	5,811,999.41	193.42	1,124,164,365	191.54	1,113,241,990	5.55
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	110,817.78	9,847.32	1,091,258,141	9,825.01	1,088,786,461	5.43
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・ エクイティ	816,358.21	1,188.34	970,112,747	1,196.22	976,549,943	4.87
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	95,511.677	9,440.31	901,660,718	9,421.37	899,850,943	4.49
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	60,438.809	9,831.05	594,177,134	9,851.65	595,422,536	2.97
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド	58,813.282	9,918.91	583,364,121	9,894.56	581,931,841	2.90
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	50,225	11,414.74	573,305,658	11,470.27	576,094,652	2.87
イギ リス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	1,673,074.01	345.49	578,044,393	344.05	575,625,797	2.87
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック (除く日本)UCITS ETF	26,833	16,452.20	441,461,909	16,236.25	435,667,467	2.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.01
合計	96.01