有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	890,517	10,482.01	9,334,408,099	10,524.07	9,371,865,915	31.19
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	545,414	10,468.24	5,709,524,651	10,529.37	5,742,868,536	19.11
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	2,515,266	973.04	2,447,465,495	961.22	2,417,742,446	8.05
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	2,373,057	877.93	2,083,386,475	888.04	2,107,390,041	7.01
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	156,300.987	9,705.23	1,516,937,965	9,686.17	1,513,958,087	5.04
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	128,712	9,587.71	1,234,053,973	9,585.75	1,233,801,311	4.11
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	880,565.486	1,191.28	1,049,006,568	1,196.29	1,053,412,583	3.51
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	229,360	2,772.21	635,836,012	2,790.31	639,987,015	2.13
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	62,138.396	9,652.13	599,768,373	9,700.03	602,744,802	2.01
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	418,640	1,290.05	540,069,312	1,311.06	548,864,168	1.83
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF	28,178	15,950.62	449,456,796	15,965.91	449,887,691	1.50
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	1,842,716	168.58	310,652,434	169.75	312,803,104	1.04
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	302,750	1,000	302,750,000	1,016.4	307,717,643	1.02
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	29,721	10,230.94	304,073,916	10,301.04	306,157,417	1.02
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	234,816	1,282.75	301,211,433	1,278.04	300,106,577	1.00
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	617,841.58	305.13	188,526,349	308.89	190,849,879	0.64
アイル ランド	投資 証券	i シェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	10,113	15,503.89	156,790,863	15,510.37	156,856,436	0.52
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF	83,454	920.72	76,838,435	930.58	77,660,930	0.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	90.96
合計	90.96

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	1,220,046.801	10,468.24	12,771,742,724	10,529.37	12,846,330,285	27.98
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	6,882,094	877.93	6,042,021,561	888.04	6,111,634,217	13.31
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	396,882.867	10,482.01	4,160,130,180	10,524.07	4,176,824,264	9.10
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	3,839,694.44	973.04	3,736,193,172	961.22	3,690,819,272	8.04
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,962,838.146	1,191.39	2,338,513,315	1,196.29	2,348,125,647	5.11
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	241,816.817	9,705.23	2,346,889,277	9,686.17	2,342,279,040	5.10
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	241,191.182	9,587.71	2,312,472,313	9,585.75	2,311,998,855	5.04
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	598,345	2,772.21	1,658,743,019	2,790.31	1,669,571,986	3.64
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,254,275	1,290.05	1,618,085,792	1,311.06	1,644,435,802	3.58
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	101,591.395	9,652.13	980,574,164	9,700.03	985,440,391	2.15
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	5,516,777.81	168.58	930,040,469	169.75	936,479,211	2.04
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF	50,255	15,950.62	801,598,810	15,965.91	802,367,304	1.75
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	1,861,281	305.13	567,945,774	308.89	574,945,531	1.25
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	462,170	1,000	462,170,000	1,016.4	469,753,470	1.02
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIFマルチアセット・スタイル・ファクターズ	358,460	1,282.75	459,816,411	1,278.04	458,129,785	1.00
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	44,463	10,230.94	454,898,507	10,301.04	458,015,452	1.00
アイル ランド	投資 証券	i シェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	27,656	15,503.89	428,775,649	15,510.37	428,954,970	0.93
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF	215,322	920.98	198,308,840	930.58	200,375,139	0.44

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.46
合計	92.46

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	6,228,537.98	877.93	5,468,242,770	888.04	5,531,244,681	26.94
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	1,705,931.303	973.04	1,659,946,900	961.22	1,639,787,808	7.99
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	148,708.628	10,468.24	1,556,718,648	10,529.37	1,565,808,909	7.63
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,192,845.86	1,290.05	1,538,838,721	1,311.06	1,563,898,218	7.62
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	527,008	2,772.21	1,460,981,274	2,790.31	1,470,519,170	7.16
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	890,438.21	1,191.39	1,060,862,615	1,196.29	1,065,223,234	5.19
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	107,935.677	9,587.71	1,034,856,509	9,585.75	1,034,644,631	5.04
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	84,151.78	10,482.01	882,079,799	10,524.07	885,619,475	4.31
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	5,059,820.41	168.58	853,004,764	169.75	858,910,181	4.18
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	65,191.282	9,705.23	632,696,776	9,686.17	631,453,905	3.08
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	60,374	10,230.94	617,683,073	10,301.04	621,915,411	3.03
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	63,008.809	9,652.13	608,169,719	9,700.03	611,187,841	2.98
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	1,940,211.01	305.13	592,030,244	308.89	599,326,834	2.92
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	410,670	1,000	410,670,000	1,016.4	417,408,437	2.03
アイル ランド	投資 証券	i シェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	26,833	15,503.89	416,015,944	15,510.37	416,189,929	2.03
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF	25,593	15,950.62	408,224,422	15,965.91	408,615,788	1.99
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF	56,603	920.72	52,115,967	930.58	52,673,827	0.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.35
合計	94.35