有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	1,043,819	10,298.03	10,749,279,376	10,279.82	10,730,279,783	42.31
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	430,973	10,598.25	4,567,559,597	10,603.39	4,569,777,384	18.02
イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	1,809,419	1,459.75	2,641,309,337	1,472.61	2,664,574,755	10.51
ルクセン ブルク	投資証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	956,312	795.6	760,841,827	785.88	751,554,029	2.96
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	73,244.987	9,516.11	697,007,646	9,502.14	695,984,560	2.74
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	433,276	1,432.81	620,804,402	1,438.39	623,220,640	2.46
イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	305,077	1,963.48	599,013,991	1,960.45	598,091,011	2.36
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	533,312	981.73	523,571,962	995.14	530,722,503	2.09
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	128,907	3,932.22	506,890,942	3,999.26	515,532,738	2.03
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	51,135	9,763.81	499,272,628	9,832.63	502,791,841	1.98
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	53,244	9,133.66	486,312,806	9,202.36	489,970,828	1.93
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	329,339.486	1,359.46	447,724,845	1,358.69	447,471,484	1.76
イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	1,267,893	233.10	295,554,821	233.25	295,746,615	1.17
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーションハイ・イールド・ボンド	24,281.396	9,555.14	232,012,235	9,597.34	233,036,861	0.92
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	6,988	19,770.98	138,159,671	19,892.00	139,005,331	0.55
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	4,128	10,242.37	42,280,532	10,302.25	42,527,696	0.17
イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100  インデックス・ファンド	101,319.58	383.31	38,837,637	382.10	38,715,023	0.15

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.12
合計	94.12

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	1,251,639.867	10,298.03	12,889,428,654	10,279.82	12,866,642,550	30.20
イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	6,053,445	1,459.75	8,836,549,633	1,472.61	8,914,384,525	20.92
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	419,438.801	10,598.25	4,445,318,950	10,603.39	4,447,475,704	10.44
イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	1,004,864	1,963.48	1,973,034,988	1,960.45	1,969,994,873	4.62
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	422,983	3,932.22	1,663,263,058	3,999.26	1,691,619,415	3.97
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,170,505.146	1,360.45	1,592,416,184	1,358.69	1,590,357,967	3.73
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	1,419,374.44	981.73	1,393,451,978	995.14	1,412,482,667	3.31
ルクセン ブルク	投資証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	1,575,321	795.6	1,253,337,517	785.88	1,238,025,712	2.91
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	123,985	9,763.81	1,210,566,478	9,832.63	1,219,099,374	2.86
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	115,560.182	9,133.66	1,055,487,874	9,202.36	1,063,427,205	2.50
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	110,671.817	9,516.11	1,053,165,627	9,502.14	1,051,619,763	2.47
イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	4,441,842.81	233.10	1,035,424,963	233.25	1,036,096,880	2.43
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	573,218	1,432.81	821,315,417	1,438.39	824,512,064	1.94
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	50,032	10,242.37	512,446,606	10,302.25	515,442,272	1.21
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	23,178	19,770.98	458,251,983	19,892.00	461,056,892	1.08
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーションハイ・イールド・ボンド	22,380.395	9,555.14	213,847,897	9,597.34	214,792,304	0.50
イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100  インデックス・ファンド	337,052	383.31	129,198,158	382.10	128,790,272	0.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	4,920,213.98	1,459.75	7,182,309,418	1,472.61	7,245,573,283	34.81
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	299,806.78	10,298.03	3,087,419,214	10,279.82	3,081,962,131	14.81
イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	788,829.86	1,963.48	1,548,855,281	1,960.45	1,546,468,755	7.43
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	350,479	3,932.22	1,378,161,235	3,999.26	1,401,656,996	6.73
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	918,908.21	1,359.46	1,249,221,711	1,358.69	1,248,514,796	6.00
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	909,786.303	981.73	893,170,602	995.14	905,368,835	4.35
ルクセン ブルク	投資証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	1,072,978	795.6	853,669,558	785.88	843,240,427	4.05
イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	3,535,382.41	233.10	824,122,634	233.25	824,657,431	3.96
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	78,600	9,763.81	767,435,780	9,832.63	772,845,189	3.71
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	63,292.677	9,133.66	578,094,045	9,202.36	582,442,442	2.80
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	20,837	19,770.98	411,968,098	19,892.00	414,489,708	1.99
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	22,811	10,242.37	233,638,861	10,302.25	235,004,670	1.13
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	19,870.628	10,598.25	210,593,962	10,603.39	210,696,137	1.01
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	22,042	9,516.11	209,754,184	9,502.14	209,446,302	1.01
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	137,809	1,432.81	197,454,819	1,438.39	198,223,333	0.95
ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーションハイ・イールド・ボンド	16,380.809	9,555.14	156,520,988	9,597.34	157,212,226	0.76
イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100  インデックス・ファンド	394,719.01	383.31	151,302,972	382.10	150,825,298	0.72

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.22
合計	96.22