有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	227,621.20	23,297,166	23,483,679	0.48
	米ドル	売建	3,245,848.00	326,229,146	334,776,762	△6.79
	ユーロ	売建	750,213.00	84,859,893	86,236,984	△1.75
	英ポンド	売建	219,521.00	29,241,228	29,606,797	△0.60
	スイスフラン	売建	249,871.00	25,971,042	26,206,470	△0.53

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	100,194.86	10,255,004	10,337,103	0.36
	米ドル	売建	3,074,074.00	308,964,725	317,059,992	△11.12
	ユーロ	売建	761,044.00	86,085,035	87,482,007	△3.07
	英ポンド	売建	225,078.00	29,981,447	30,356,269	△1.06
	スイスフラン	売建	255,040.00	26,508,296	26,748,595	△0.94

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,325,209.00	334,205,450	342,962,056	△22.72
	ユーロ	売建	742,096.00	83,941,743	85,303,935	△5.65
	英ポンド	売建	275,050.00	36,637,952	37,095,993	△2.46
	スイスフラン	売建	247,297.00	25,703,506	25,936,509	△1.72

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。