有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	19,807,300.00	2,095,182,521	2,106,704,428	△7.01
	ユーロ	売建	9,401,560.00	1,102,970,523	1,105,905,502	△3.68
	英ポンド	売建	2,039,898.00	263,548,477	264,411,578	△0.88
	スイスフラン	売建	1,008,450.00	108,795,831	108,801,670	△0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	57,443,078.00	6,076,231,137	6,109,645,776	△13.31
	ユーロ	売建	19,762,796.00	2,318,528,143	2,324,697,693	△5.06
	英ポンド	売建	5,889,866.00	760,952,369	763,444,430	△1.66
	スイスフラン	売建	3,021,386.00	325,959,841	325,977,335	△0.71

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	51,988,013.00	5,499,203,635	5,529,445,062	△26.93
	ユーロ	売建	12,064,431.00	1,415,372,744	1,419,139,018	△6.91
	英ポンド	売建	4,951,547.00	639,724,473	641,819,522	△3.13
	スイスフラン	売建	2,873,411.00	309,995,675	310,012,312	△1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。