有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/20-2025/08/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	370,488.00	54,365,961	54,311,762	0.41
	ユーロ	買建	130,710.00	22,405,202	22,392,008	0.17
	英ポンド	買建	27,169.00	5,387,647	5,381,241	0.04
	スイスフラン	買建	19,087.00	3,499,045	3,497,482	0.03
	米ドル	売建	17,668,908.00	2,604,801,657	2,590,177,102	△19.37
	ユーロ	売建	4,261,316.00	733,568,930	730,008,600	△5.46
	英ポンド	売建	1,126,054.00	224,186,090	223,032,448	△1.67
	スイスフラン	売建	444,913.00	81,502,188	81,525,413	△0.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,060,015.00	155,548,180	155,393,110	0.58
	ユーロ	買建	191,102.00	32,757,088	32,737,798	0.12
	英ポンド	買建	161,762.00	32,077,611	32,039,471	0.12
	スイスフラン	買建	37,825.00	6,934,112	6,931,015	0.03
	米ドル	売建	53,836,223.00	7,936,692,119	7,892,131,877	△29.70
	ユーロ	売建	10,668,852.00	1,836,601,263	1,827,687,437	△6.88
	英ポンド	売建	2,794,753.00	556,407,374	553,544,150	△2.08
	スイスフラン	売建	1,612,100.00	295,315,440	295,399,591	△1.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	385,829.00	56,617,122	56,560,679	0.34
	ユーロ	買建	132,274.00	22,673,290	22,659,938	0.14
	英ポンド	買建	4,855.00	962,752	961,608	0.01
	スイスフラン	買建	22,040.00	4,040,392	4,038,587	0.02
	米ドル	売建	47,888,898.00	7,059,920,220	7,020,282,580	△42.66
	ユーロ	売建	8,385,024.00	1,443,449,180	1,436,443,492	△8.73
	英ポンド	売建	2,265,916.00	451,121,216	448,799,785	△2.73
	スイスフラン	売建	1,543,588.00	282,764,946	282,845,521	△1.72

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。