有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,899,496.00	260,434,958	263,034,608	1.25
	米ドル	売建	15,304,130.00	2,082,126,886	2,119,254,705	△10.10
	ユーロ	売建	5,417,116.00	744,135,682	752,989,958	△3.59
	英ポンド	売建	670,485.00	108,711,163	108,390,605	△0.52
	スイスフラン	売建	600,929.00	85,519,347	85,575,113	△0.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,593,332.00	355,565,008	359,114,242	0.99
	米ドル	売建	52,676,283.00	7,166,608,302	7,294,400,964	△20.03
	ユーロ	売建	12,053,397.00	1,655,745,012	1,675,446,289	△4.60
	英ポンド	売建	2,676,521.00	433,966,029	432,686,384	△1.19
	スイスフラン	売建	2,236,693.00	318,308,030	318,515,595	△0.87

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,074,805.00	147,363,719	148,834,697	0.82
	米ドル	売建	44,919,857.81	6,112,975,477	6,220,430,994	△34.22
	ユーロ	売建	5,575,176.00	765,847,989	774,960,614	△4.26
	英ポンド	売建	2,163,480.00	350,782,536	349,748,176	△1.92
	スイスフラン	売建	1,790,653.00	254,831,230	254,997,403	△1.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。