有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	272,893.00	43,382,329	43,553,149	0.24
	米ドル	売建	14,473,328.00	2,095,784,209	2,111,523,953	△11.55
	ユーロ	売建	5,213,095.00	822,128,540	831,999,014	△4.55
	英ポンド	売建	644,532.00	118,998,074	119,605,158	△0.65
	スイスフラン	売建	551,766.00	90,839,885	91,788,757	△0.50

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	567,459.00	89,735,066	90,565,264	0.27
	米ドル	売建	52,614,292.00	7,618,717,847	7,675,935,889	△22.83
	ユーロ	売建	11,692,642.00	1,843,982,260	1,866,121,108	△5.55
	英ポンド	売建	2,377,382.00	438,929,144	441,168,400	△1.31
	スイスフラン	売建	1,993,051.00	328,125,552	331,553,002	△0.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,294,597.00	332,983,564	334,760,362	1.90
	ユーロ	買建	245,482.00	38,819,269	39,178,411	0.22
	英ポンド	買建	123,143.48	22,735,623	22,851,612	0.13
	スイスフラン	買建	79,385.00	13,122,016	13,206,051	0.07
	米ドル	売建	44,196,439.00	6,399,785,795	6,447,849,423	△36.55
	ユーロ	売建	5,129,670.00	808,972,042	818,684,559	△4.64
	英ポンド	売建	2,147,504.00	396,487,435	398,510,169	△2.26
	スイスフラン	売建	1,665,102.00	274,133,734	276,997,210	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。