有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,616,597.00	1,169,290,760	1,171,541,478	△8.41
	ユーロ	売建	2,221,956.00	291,772,930	291,831,701	△2.10
	英ポンド	売建	713,182.00	101,585,430	101,735,412	△0.73
	スイスフラン	売建	780,817.00	89,717,255	89,520,669	△0.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	22,693,584.00	2,499,425,954	2,504,236,994	△16.55
	ユーロ	売建	3,659,949.00	480,600,896	480,697,701	△3.18
	英ポンド	売建	1,460,322.00	208,007,827	208,314,933	△1.38
	スイスフラン	売建	1,286,141.00	147,779,877	147,456,065	△0.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	187,620.52	20,684,712	20,715,181	0.31
	米ドル	売建	18,914,072.00	2,083,158,061	2,087,167,845	△31.07
	ユーロ	売建	2,855,220.00	374,929,074	375,004,594	△5.58
	英ポンド	売建	1,312,449.00	186,944,841	187,220,849	△2.79
	スイスフラン	売建	1,003,351.00	115,286,805	115,034,192	△1.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。