有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,190,440.00	2,031,376,822	2,018,593,126	△6.75
	ユーロ	売建	2,976,683.00	389,234,581	385,659,049	△1.29
	英ポンド	売建	1,487,388.00	216,039,656	214,927,566	△0.72
	スイスフラン	売建	1,046,255.00	120,183,238	120,015,911	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	52,745,694.00	5,890,257,754	5,853,189,663	△13.40
	ユーロ	売建	8,741,035.00	1,142,988,051	1,132,488,494	△2.59
	英ポンド	売建	4,480,835.00	650,830,888	647,480,657	△1.48
	スイスフラン	売建	3,072,330.00	352,918,332	352,426,974	△0.81

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	52,759,683.00	5,891,819,944	5,854,742,022	△29.21
	ユーロ	売建	7,985,665.00	1,044,214,978	1,034,622,757	△5.16
	英ポンド	売建	4,027,747.00	585,020,907	582,009,441	△2.90
	スイスフラン	売建	2,806,830.00	322,420,365	321,971,469	△1.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。