有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	247,451.58	47,323,877	47,162,835	0.29
	米ドル	売建	14,533,444.00	2,139,700,816	2,100,729,395	△13.06
	ユーロ	売建	2,402,994.00	390,738,810	385,062,005	△2.39
	英ポンド	売建	970,283.00	185,181,937	184,724,999	△1.15
	スイスフラン	売建	569,672.00	97,156,199	97,283,057	△0.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	688,145.78	131,604,439	131,156,594	0.44
	米ドル	売建	48,077,749.00	7,075,643,470	6,949,374,188	△23.18
	ユーロ	売建	6,705,518.00	1,089,729,801	1,074,509,638	△3.58
	英ポンド	売建	2,783,314.00	531,192,952	529,894,555	△1.77
	スイスフラン	売建	1,903,531.00	324,611,525	325,066,559	△1.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	247,711.61	47,373,606	47,212,396	0.28
	米ドル	売建	42,446,565.00	6,249,447,263	6,135,417,513	△36.24
	ユーロ	売建	5,470,152.00	889,742,558	876,551,378	△5.18
	英ポンド	売建	2,217,318.00	423,147,489	422,138,765	△2.49
	スイスフラン	売建	1,673,848.00	285,427,930	285,843,524	△1.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。