有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	31,320,524.00	3,322,965,088	3,299,303,998	△12.07
	ユーロ	売建	9,725,044.00	1,220,115,690	1,220,201,270	△4.46
	英ポンド	売建	696,990.50	97,641,624	98,010,803	△0.36
	スイスフラン	売建	1,335,547.00	156,038,620	155,738,135	△0.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	84,580,761.00	8,973,633,899	8,909,737,363	△20.52
	ユーロ	売建	18,912,729.00	2,372,813,675	2,372,980,107	△5.47
	英ポンド	売建	3,134,835.00	439,263,425	440,820,497	△1.02
	スイスフラン	売建	3,918,061.00	457,766,617	456,885,093	△1.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	54,253,875.00	5,756,089,282	5,715,103,192	△28.92
	ユーロ	売建	10,085,536.00	1,265,343,449	1,265,432,201	△6.40
	英ポンド	売建	3,751,237.59	525,756,974	527,499,029	△2.67
	スイスフラン	売建	2,812,483.00	328,596,423	327,963,642	△1.66

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。