有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	24,228,197.00	2,664,265,797	2,662,194,286	△10.50
	ユーロ	売建	7,777,701.00	1,000,247,348	1,008,806,708	△3.98
	英ポンド	売建	252,881.00	38,191,934	38,248,251	△0.15
	スイスフラン	売建	976,123.00	116,909,373	117,056,670	△0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	81,340,739.00	8,944,675,034	8,937,720,401	△20.98
	ユーロ	売建	16,119,117.00	2,072,990,982	2,090,730,070	△4.91
	英ポンド	売建	841,240.00	127,050,205	127,237,550	△0.30
	スイスフラン	売建	3,215,160.00	385,076,819	385,561,987	△0.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	64,499,159.00	7,092,682,269	7,087,167,590	△34.05
	ユーロ	売建	9,342,589.00	1,201,498,987	1,211,780,506	△5.82
	英ポンド	売建	985,170.00	148,787,565	149,006,962	△0.72
	スイスフラン	売建	2,577,268.00	308,677,068	309,065,978	△1.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。