有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成28年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 562,780 | |||||||||
| 投資証券 | 21,496,340 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,059,120 | |||||||||
| 資産合計 | 22,059,120 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,875 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 53,118 | |||||||||
| その他未払費用 | 10,572 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,565 | |||||||||
| 負債合計 | 65,565 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 20,432,246 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,561,309 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 857,721 | |||||||||
| 元本等合計 | 21,993,555 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,993,555 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,059,120 | |||||||||
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