有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2023年9月20日現在) | 第9期 (2024年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 26,991,403 | 26,162,413 | |||||||||
| 投資証券 | 1,146,303,914 | 1,337,761,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,173,295,317 | 1,363,924,325 | |||||||||
| 資産合計 | 1,173,295,317 | 1,363,924,325 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 8,787,152 | 388,364 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 114,657 | 126,710 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,975,590 | 2,182,899 | |||||||||
| その他未払費用 | 637,240 | 704,114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,514,639 | 3,402,087 | |||||||||
| 負債合計 | 11,514,639 | 3,402,087 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 642,000,803 | 616,450,453 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,779,875 | 744,071,785 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 96,539,248 | 253,197,839 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,161,780,678 | 1,360,522,238 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,161,780,678 | 1,360,522,238 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,173,295,317 | 1,363,924,325 | |||||||||
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