有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2024年9月20日現在) | 第10期 (2025年9月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 26,162,413 | 20,461,222 | |||||||||
| 投資証券 | 1,337,761,912 | 1,626,839,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,363,924,325 | 1,647,300,701 | |||||||||
| 資産合計 | 1,363,924,325 | 1,647,300,701 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 388,364 | 9,758,733 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 126,710 | 150,120 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,182,899 | 2,586,008 | |||||||||
| その他未払費用 | 704,114 | 800,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,402,087 | 13,295,661 | |||||||||
| 負債合計 | 3,402,087 | 13,295,661 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 616,450,453 | 664,473,688 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,071,785 | 969,531,352 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 253,197,839 | 393,055,913 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,360,522,238 | 1,634,005,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,360,522,238 | 1,634,005,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,363,924,325 | 1,647,300,701 | |||||||||
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