有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2020年9月23日現在) | 第6期 (2021年9月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,018,610 | 28,235,447 | |||||||||
| 投資証券 | 346,875,481 | 1,002,401,095 | |||||||||
| 流動資産合計 | 354,894,091 | 1,030,636,542 | |||||||||
| 資産合計 | 354,894,091 | 1,030,636,542 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 10,701,332 | |||||||||
| 未払解約金 | 261,635 | 3,805,487 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 23,727 | 91,141 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 409,194 | 1,570,557 | |||||||||
| その他未払費用 | 131,951 | 506,586 | |||||||||
| 流動負債合計 | 826,507 | 16,675,103 | |||||||||
| 負債合計 | 826,507 | 16,675,103 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 239,217,248 | 514,910,510 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,850,336 | 499,050,929 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 22,539,857 | 139,285,457 | |||||||||
| 元本等合計 | 354,067,584 | 1,013,961,439 | |||||||||
| 純資産合計 | 354,067,584 | 1,013,961,439 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 354,894,091 | 1,030,636,542 | |||||||||
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