有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成28年9月20日現在) | 第2期 (平成29年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 562,780 | 955,226 | |||||||||
| 投資証券 | 21,496,340 | 40,486,077 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,059,120 | 41,441,303 | |||||||||
| 資産合計 | 22,059,120 | 41,441,303 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 1,626 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,875 | 3,868 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 53,118 | 108,616 | |||||||||
| その他未払費用 | 10,572 | 21,671 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,565 | 135,781 | |||||||||
| 負債合計 | 65,565 | 135,781 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 20,432,246 | 32,508,352 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,561,309 | 8,797,170 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 857,721 | 4,757,186 | |||||||||
| 元本等合計 | 21,993,555 | 41,305,522 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,993,555 | 41,305,522 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,059,120 | 41,441,303 | |||||||||
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