有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2021年9月21日現在) | 第7期 (2022年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 28,235,447 | 24,205,246 | |||||||||
| 投資証券 | 1,002,401,095 | 947,378,607 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,030,636,542 | 971,583,853 | |||||||||
| 資産合計 | 1,030,636,542 | 971,583,853 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 10,701,332 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 3,805,487 | 1,305,986 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 91,141 | 99,625 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,570,557 | 1,716,497 | |||||||||
| その他未払費用 | 506,586 | 553,661 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,675,103 | 3,675,769 | |||||||||
| 負債合計 | 16,675,103 | 3,675,769 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 514,910,510 | 595,327,532 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,050,929 | 372,580,552 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 139,285,457 | 113,771,782 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,013,961,439 | 967,908,084 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,013,961,439 | 967,908,084 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,030,636,542 | 971,583,853 | |||||||||
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